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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AH Fonds commercial | 198 711.00 | | 198 711.00 | 198 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 131.00 | 1 974.00 | 203 157.00 | 205 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 071.00 | | 147 071.00 | 147 071.00 |
BZ Autres créances | 51 933.00 | | 51 933.00 | 51 933.00 |
CF Disponibilités | 340 595.00 | | 340 595.00 | 340 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 527.00 | | 540 527.00 | 540 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 659.00 | 1 974.00 | 743 684.00 | 745 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 326 509.00 | | | 326 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 818.00 | | | 145 818.00 |
DL TOTAL (I) | 483 328.00 | | | 483 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 537.00 | | | 28 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 050.00 | | | 156 050.00 |
EA Autres dettes | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 356.00 | | | 260 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 684.00 | | | 743 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 174.00 | | | 258 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 131.00 | | | 205 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 711.00 | | | 198 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 914.00 | 67 914.00 | | 67 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
UX Autres créances clients | 147 071.00 | 147 071.00 | | 147 071.00 |
VB T. V. A. | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 429.00 | 26 247.00 | 2 181.00 | 28 429.00 |
VI Groupe et associés | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
VP Divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 378.00 | 199 932.00 | 4 446.00 | 204 378.00 |
VW T.V.A. | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 356.00 | 258 174.00 | 2 181.00 | 260 356.00 |