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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AH Fonds commercial | 198 711.00 | | 198 711.00 | 198 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 032.00 | 22 017.00 | 28 015.00 | 50 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 164.00 | 23 992.00 | 231 172.00 | 255 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 654.00 | | 162 654.00 | 162 654.00 |
BZ Autres créances | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CF Disponibilités | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 113.00 | | 264 113.00 | 264 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 277.00 | 23 992.00 | 495 285.00 | 519 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 144.00 | 332 676.00 | | 117 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 181.00 | 154 918.00 | | 132 181.00 |
DL TOTAL (I) | 260 325.00 | 498 594.00 | | 260 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 10 750.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 10 750.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576.00 | 19 137.00 | | 1 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 558.00 | 23 449.00 | | 21 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 611.00 | 32 177.00 | | 23 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 992.00 | 216 291.00 | | 141 992.00 |
EA Autres dettes | 1 222.00 | 17 544.00 | | 1 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 960.00 | 308 597.00 | | 189 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 285.00 | 817 942.00 | | 495 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 960.00 | 307 126.00 | | 189 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 164.00 | | | 255 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 711.00 | | | 198 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 032.00 | | | 50 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 854.00 | 10 138.00 | | 13 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 879.00 | 10 138.00 | | 11 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 750.00 | 45 000.00 | 10 750.00 | 10 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 750.00 | 45 000.00 | 10 750.00 | 10 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 10 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 506.00 | 48 506.00 | | 48 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 726.00 | 44 726.00 | | 44 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
UX Autres créances clients | 162 654.00 | 162 654.00 | | 162 654.00 |
VB T. V. A. | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VI Groupe et associés | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 859.00 | 179 859.00 | | 179 859.00 |
VW T.V.A. | 46 855.00 | 46 855.00 | | 46 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 960.00 | 189 960.00 | | 189 960.00 |