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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 197.00 | 3 040.00 | 17 157.00 | 20 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 372.00 | 25 191.00 | 145 182.00 | 170 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 569.00 | 28 231.00 | 210 338.00 | 238 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 961.00 | | 57 961.00 | 57 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BZ Autres créances | 37 110.00 | | 37 110.00 | 37 110.00 |
CF Disponibilités | 208 434.00 | | 208 434.00 | 208 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 123.00 | | 305 123.00 | 305 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 692.00 | 28 231.00 | 515 461.00 | 543 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 929.00 | | | 113 929.00 |
DL TOTAL (I) | 121 429.00 | | | 121 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 571.00 | | | 183 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 660.00 | | | 46 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 274.00 | | | 137 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 032.00 | | | 394 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 461.00 | | | 515 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 533.00 | | | 236 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 625 665.00 | | 1 625 665.00 | 1 625 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 665.00 | | 1 625 665.00 | 1 625 665.00 |
FM Production stockée | | | 57 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 211 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 231.00 | |
GE Autres charges | | | 4 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 444.00 | | | 51 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 746.00 | | | 1 687 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 817.00 | | | 1 573 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 929.00 | | | 113 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 000.00 | | 190 569.00 | 48 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 274.00 | 131 274.00 | | 137 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 571.00 | 26 071.00 | 136 178.00 | 183 571.00 |
VI Groupe et associés | 46 660.00 | 46 660.00 | | 46 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 030.00 | | | 193 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 725.00 | 38 726.00 | 49 000.00 | 36 725.00 |
VW T.V.A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 032.00 | 236 533.00 | 136 178.00 | 394 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
ST Autres comptes | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 004.00 | | | 100 004.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 506.00 | | | 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 161.00 | | | 101 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 460.00 | | | 119 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 243.00 | | | 148 243.00 |