| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 197.00 | 19 198.00 | 999.00 | 20 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 887.00 | 153 245.00 | 24 643.00 | 177 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 382.00 | | 49 382.00 | 49 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 466.00 | 172 443.00 | 75 023.00 | 247 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 424.00 | | 44 424.00 | 44 424.00 |
BZ Autres créances | 569 935.00 | | 569 935.00 | 569 935.00 |
CF Disponibilités | 234 445.00 | | 234 445.00 | 234 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 970.00 | | 848 970.00 | 848 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 436.00 | 172 443.00 | 923 993.00 | 1 096 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 139 729.00 | | | 139 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 522.00 | | | 353 522.00 |
DL TOTAL (I) | 500 751.00 | | | 500 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 894.00 | | | 88 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 598.00 | | | 130 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 685.00 | | | 163 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 841.00 | | | 39 841.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 242.00 | | | 423 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 993.00 | | | 923 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 993.00 | | | 361 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 956 376.00 | | 2 956 376.00 | 2 956 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 956 376.00 | | 2 956 376.00 | 2 956 376.00 |
FM Production stockée | | | -17 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 066 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 013.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 598.00 | | | 130 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 005.00 | | | 2 940 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 483.00 | | | 2 586 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 522.00 | | | 353 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 466.00 | | 2 000.00 | 245 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 084.00 | | 2 000.00 | 196 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 382.00 | | | 49 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 429.00 | 34 013.00 | | 138 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 429.00 | 34 013.00 | | 138 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 685.00 | 163 685.00 | | 163 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 382.00 | | 49 382.00 | 49 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VC Groupe et associés | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 894.00 | 27 644.00 | 61 250.00 | 88 894.00 |
VI Groupe et associés | 130 598.00 | 130 598.00 | | 130 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 482.00 | 570 101.00 | 49 382.00 | 619 482.00 |
VW T.V.A. | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 242.00 | 361 993.00 | 61 250.00 | 423 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 497.00 | | | 108 497.00 |
YT Sous‐traitance | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 470.00 | | | 73 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 305.00 | | | 185 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 668.00 | | | 189 668.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 736.00 | | | 233 736.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |