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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 197.00 | 15 158.00 | 5 038.00 | 20 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 887.00 | 123 271.00 | 52 615.00 | 175 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 382.00 | | 49 382.00 | 49 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 466.00 | 138 429.00 | 107 037.00 | 245 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 042.00 | | 62 042.00 | 62 042.00 |
BZ Autres créances | 334 955.00 | | 334 955.00 | 334 955.00 |
CF Disponibilités | 280 791.00 | | 280 791.00 | 280 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 953.00 | | 677 953.00 | 677 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 419.00 | 138 429.00 | 784 990.00 | 923 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 148 960.00 | | | 148 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 769.00 | | | 240 769.00 |
DL TOTAL (I) | 397 229.00 | | | 397 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 200.00 | | | 104 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 171.00 | | | 108 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 168.00 | | | 158 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 761.00 | | | 387 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 990.00 | | | 784 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 811.00 | | | 310 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 669 642.00 | | 2 669 642.00 | 2 669 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 642.00 | | 2 669 642.00 | 2 669 642.00 |
FM Production stockée | | | -10 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 936 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 831.00 | |
GE Autres charges | | | 2 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 171.00 | | | 108 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 719.00 | | | 2 659 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 950.00 | | | 2 418 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 769.00 | | | 240 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 611.00 | | 855.00 | 244 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 084.00 | | | 196 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 527.00 | | 855.00 | 48 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 598.00 | 35 830.00 | | 102 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 598.00 | 35 830.00 | | 102 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 168.00 | 158 168.00 | | 158 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 382.00 | | 49 382.00 | 49 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VC Groupe et associés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 200.00 | 27 250.00 | 76 949.00 | 104 200.00 |
VI Groupe et associés | 108 171.00 | 108 171.00 | | 108 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 502.00 | 335 120.00 | 49 382.00 | 384 502.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 761.00 | 310 811.00 | 76 949.00 | 387 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | | | 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 631.00 | | | 103 631.00 |
YT Sous‐traitance | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 153.00 | | | 91 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 393.00 | | | 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 652.00 | | | 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 710.00 | | | 163 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 484.00 | | | 169 484.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 206.00 | | | 236 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |