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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 787.00 | 163 387.00 | 95 400.00 | 258 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 382.00 | | 49 382.00 | 49 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 365.00 | 183 583.00 | 144 782.00 | 328 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 888.00 | | 81 888.00 | 81 888.00 |
BZ Autres créances | 459 780.00 | | 459 780.00 | 459 780.00 |
CF Disponibilités | 171 396.00 | | 171 396.00 | 171 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 888.00 | | 713 888.00 | 713 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 253.00 | 183 583.00 | 858 669.00 | 1 042 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 80 899.00 | | | 80 899.00 |
DH Report à nouveau | 93 251.00 | | | 93 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 780.00 | | | 230 780.00 |
DL TOTAL (I) | 412 430.00 | | | 412 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 262.00 | | | 61 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 903.00 | | | 76 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 768.00 | | | 294 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 239.00 | | | 446 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 669.00 | | | 858 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 020.00 | | | 413 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 510 701.00 | | 2 510 701.00 | 2 510 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 701.00 | | 2 510 701.00 | 2 510 701.00 |
FM Production stockée | | | 37 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 549 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 896 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 141.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 903.00 | | | 76 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 448.00 | | | 2 549 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 668.00 | | | 2 318 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 780.00 | | | 230 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 466.00 | 80 899.00 | | 247 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 084.00 | 80 899.00 | | 198 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 382.00 | | | 49 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 443.00 | 11 141.00 | | 172 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 443.00 | 11 141.00 | | 172 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 768.00 | 294 768.00 | | 294 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 382.00 | | 49 382.00 | 49 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VC Groupe et associés | 450 416.00 | 450 416.00 | | 450 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 262.00 | 28 042.00 | 33 219.00 | 61 262.00 |
VI Groupe et associés | 76 903.00 | 76 903.00 | | 76 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 985.00 | 460 604.00 | 49 382.00 | 509 985.00 |
VW T.V.A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 239.00 | 413 020.00 | 33 219.00 | 446 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 953.00 | | | 110 953.00 |
YT Sous‐traitance | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 483.00 | | | 201 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |