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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 197.00 | 7 080.00 | 13 117.00 | 20 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 472.00 | 58 057.00 | 114 416.00 | 172 472.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 669.00 | 65 136.00 | 175 533.00 | 240 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 412.00 | | 57 412.00 | 57 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BZ Autres créances | 283 883.00 | | 283 883.00 | 283 883.00 |
CF Disponibilités | 304 339.00 | | 304 339.00 | 304 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 438.00 | | 646 438.00 | 646 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 107.00 | 65 136.00 | 821 971.00 | 887 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 113 929.00 | | | 113 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 444.00 | | | 250 444.00 |
DL TOTAL (I) | 371 873.00 | | | 371 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 024.00 | | | 109 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 185.00 | | | 147 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 098.00 | | | 450 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 971.00 | | | 821 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 598.00 | | | 292 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 367 636.00 | | 2 367 686.00 | 2 367 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 636.00 | | 2 367 686.00 | 2 367 636.00 |
FM Production stockée | | | -549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 674 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 905.00 | |
GE Autres charges | | | 3 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 771.00 | | | 116 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 840.00 | | | 2 375 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 396.00 | | | 2 125 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 444.00 | | | 250 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 569.00 | | 2 100.00 | 238 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 569.00 | | 2 100.00 | 190 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 231.00 | 36 905.00 | | 28 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 231.00 | 36 905.00 | | 28 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 185.00 | 147 185.00 | | 147 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 182.00 | | | 182.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VC Groupe et associés | 280 002.00 | | | 280 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
VI Groupe et associés | 109 024.00 | 109 024.00 | | 109 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 683.00 | 284 688.00 | 48 000.00 | 332 683.00 |
VW T.V.A. | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 098.00 | 292 598.00 | 157 500.00 | 450 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 018.00 | | | 100 018.00 |
YT Sous‐traitance | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 544.00 | | | 149 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 447.00 | | | 138 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 123.00 | | | 137 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |