| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 753.00 | 936.00 | 2 817.00 | 3 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 622.00 | 731.00 | 2 892.00 | 3 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 343.00 | 4 207.00 | 23 136.00 | 27 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 219.00 | 5 874.00 | 48 345.00 | 54 219.00 |
BZ Autres créances | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
CF Disponibilités | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 923.00 | 5 874.00 | 64 049.00 | 69 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DL TOTAL (I) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 833.00 | | | 42 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 862.00 | | | 58 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 049.00 | | | 64 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 146 604.00 | |
FD Production vendue biens | | | 84.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 874.00 | |
GE Autres charges | | | 4 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | | | -663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 538.00 | | | 148 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 351.00 | | | 147 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 966.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 874.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 936.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 938.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 833.00 | 11 442.00 | 31 390.00 | 42 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
VP Divers | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 862.00 | 27 471.00 | 31 390.00 | 58 862.00 |