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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 753.00 | 1 687.00 | 2 067.00 | 3 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 622.00 | 1 455.00 | 2 167.00 | 3 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 343.00 | 7 859.00 | 19 484.00 | 27 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 218.00 | 11 001.00 | 43 218.00 | 54 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BZ Autres créances | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
CF Disponibilités | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 255.00 | 11 001.00 | 58 255.00 | 69 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 788.00 | | | 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458.00 | 1 188.00 | | 1 458.00 |
DL TOTAL (I) | 6 646.00 | 5 188.00 | | 6 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 400.00 | 42 833.00 | | 31 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 895.00 | 8 975.00 | | 9 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 738.00 | 1 369.00 | | 5 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 575.00 | 5 685.00 | | 4 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 608.00 | 58 862.00 | | 51 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 255.00 | 64 049.00 | | 58 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131 802.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 127.00 | |
GE Autres charges | | | 4 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 663.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | -663.00 | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25.00 | | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 291.00 | 148 538.00 | | 133 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 833.00 | 147 351.00 | | 131 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 458.00 | 1 188.00 | | 1 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 219.00 | | | 54 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 874.00 | 5 127.00 | | 5 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 936.00 | 751.00 | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 938.00 | 4 376.00 | | 4 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
UX Autres créances clients | 140.00 | | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 400.00 | 11 624.00 | 19 776.00 | 31 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
VP Divers | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 608.00 | 31 833.00 | 19 776.00 | 51 608.00 |