| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 753.00 | 2 437.00 | 1 316.00 | 3 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 622.00 | 2 179.00 | 1 443.00 | 3 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 050.00 | 11 702.00 | 34 348.00 | 46 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 426.00 | 16 319.00 | 58 107.00 | 74 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
CF Disponibilités | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 400.00 | 16 319.00 | 79 081.00 | 95 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 2 246.00 | 788.00 | | 2 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 617.00 | 1 458.00 | | 4 617.00 |
DL TOTAL (I) | 11 263.00 | 6 646.00 | | 11 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 873.00 | 31 400.00 | | 37 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 977.00 | 9 895.00 | | 11 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 345.00 | 5 738.00 | | 10 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 524.00 | 4 575.00 | | 7 524.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 818.00 | 51 608.00 | | 67 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 081.00 | 58 255.00 | | 79 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 200 660.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 318.00 | |
GE Autres charges | | | 3 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 51.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | 51.00 | | -423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 25.00 | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 136.00 | 133 291.00 | | 202 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 519.00 | 131 833.00 | | 197 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 617.00 | 1 458.00 | | 4 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 219.00 | | 20 207.00 | 54 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 966.00 | | 18 707.00 | 30 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 001.00 | 5 318.00 | | 11 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 687.00 | 751.00 | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 314.00 | 4 567.00 | | 9 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 130.00 | 15 630.00 | 1 500.00 | 17 130.00 |