| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 050.00 | 23 853.00 | 22 197.00 | 46 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 426.00 | 31 229.00 | 43 197.00 | 74 426.00 |
BZ Autres créances | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
CF Disponibilités | 76 187.00 | | 76 187.00 | 76 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 230.00 | | 92 230.00 | 92 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 655.00 | 31 229.00 | 135 426.00 | 166 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 21 163.00 | 6 863.00 | | 21 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 182.00 | 14 300.00 | | 56 182.00 |
DL TOTAL (I) | 81 745.00 | 25 563.00 | | 81 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 533.00 | 61 543.00 | | 13 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 753.00 | 9 947.00 | | 3 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 170.00 | 21 791.00 | | 24 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 093.00 | 12 286.00 | | 12 093.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 1 600.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 682.00 | 107 167.00 | | 53 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 426.00 | 132 730.00 | | 135 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 308 354.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 360.00 | |
GE Autres charges | | | 8 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 758.00 | 119.00 | | 1 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 412.00 | 477.00 | | -2 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 170.00 | -358.00 | | 4 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | 1 994.00 | | 3 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 995.00 | 337 840.00 | | 352 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 813.00 | 323 541.00 | | 296 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 182.00 | 14 300.00 | | 56 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 426.00 | | | 74 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 672.00 | | | 49 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 870.00 | 7 360.00 | | 23 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 188.00 | 565.00 | | 3 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 682.00 | 6 794.00 | | 20 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 172.00 | 6 128.00 | 7 044.00 | 13 172.00 |
VI Groupe et associés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 543.00 | 16 043.00 | 1 500.00 | 17 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 682.00 | 46 637.00 | 7 044.00 | 53 682.00 |