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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 753.00 | 3 188.00 | 565.00 | 3 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 622.00 | 2 904.00 | 718.00 | 3 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 050.00 | 17 778.00 | 28 272.00 | 46 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 426.00 | 23 870.00 | 50 556.00 | 74 426.00 |
BZ Autres créances | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
CF Disponibilités | 61 926.00 | | 61 926.00 | 61 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 174.00 | | 82 174.00 | 82 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 600.00 | 23 870.00 | 132 730.00 | 156 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 6 863.00 | 2 246.00 | | 6 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 300.00 | 4 617.00 | | 14 300.00 |
DL TOTAL (I) | 25 563.00 | 11 263.00 | | 25 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 543.00 | 37 873.00 | | 61 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 947.00 | 11 977.00 | | 9 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 791.00 | 10 345.00 | | 21 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 286.00 | 7 524.00 | | 12 286.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 100.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 167.00 | 67 818.00 | | 107 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 730.00 | 79 081.00 | | 132 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 329 876.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 329 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 409.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 551.00 | |
GE Autres charges | | | 8 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 30.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 453.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | -423.00 | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 815.00 | | 1 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 840.00 | 202 136.00 | | 337 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 540.00 | 197 519.00 | | 323 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 300.00 | 4 617.00 | | 14 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 426.00 | | | 74 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 672.00 | | | 49 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 319.00 | 7 551.00 | | 16 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | 751.00 | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 881.00 | 6 800.00 | | 13 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 182.00 | 49 492.00 | 11 691.00 | 61 182.00 |
VI Groupe et associés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 748.00 | 20 248.00 | 1 500.00 | 21 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 167.00 | 95 477.00 | 11 691.00 | 107 167.00 |