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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 433.00 | 266.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 113.00 | 1 293.00 | 4 819.00 | 6 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 4 888.00 | 11 111.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 663.00 | 6 616.00 | 1 097 047.00 | 1 103 663.00 |
BT Marchandises | 119 475.00 | | 119 475.00 | 119 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 321.00 | | 57 321.00 | 57 321.00 |
BZ Autres créances | 77 932.00 | | 77 932.00 | 77 932.00 |
CF Disponibilités | 109 144.00 | | 109 144.00 | 109 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 873.00 | | 363 873.00 | 363 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 537.00 | 6 616.00 | 1 460 920.00 | 1 467 537.00 |
CU Autres participations | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 477.00 | | | 52 477.00 |
DL TOTAL (I) | 102 477.00 | | | 102 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 851.00 | | | 950 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 580.00 | | | 205 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 582.00 | | | 123 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 191.00 | | | 55 191.00 |
EA Autres dettes | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 443.00 | | | 1 358 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 920.00 | | | 1 460 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 800.00 | | 1 106 800.00 | 1 106 800.00 |
FG Production vendue services | 193 150.00 | | 193 150.00 | 193 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 950.00 | | 1 299 950.00 | 1 299 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 937.00 | | | 1 300 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 459.00 | | | 1 248 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 477.00 | | | 52 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 103 663.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 616.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 434.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 582.00 | 123 582.00 | | 123 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 57 321.00 | | | 57 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | | | 244.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 852.00 | 82 417.00 | 336 252.00 | 950 852.00 |
VI Groupe et associés | 205 581.00 | 205 581.00 | | 205 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 288.00 | | | 76 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 484.00 | 135 254.00 | 230.00 | 135 484.00 |
VW T.V.A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 443.00 | 490 008.00 | 336 252.00 | 1 358 443.00 |