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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 313.00 | 4 429.00 | 1 883.00 | 6 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 777.00 | 15 078.00 | 16 699.00 | 31 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 641.00 | 20 207.00 | 1 101 433.00 | 1 121 641.00 |
BT Marchandises | 105 067.00 | | 105 067.00 | 105 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
BZ Autres créances | 75 946.00 | | 75 946.00 | 75 946.00 |
CF Disponibilités | 87 768.00 | | 87 768.00 | 87 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 912.00 | | 298 912.00 | 298 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 554.00 | 20 207.00 | 1 400 346.00 | 1 420 554.00 |
CU Autres participations | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 069.00 | 47 477.00 | | 118 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 631.00 | 70 592.00 | | 102 631.00 |
DL TOTAL (I) | 275 700.00 | 173 069.00 | | 275 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 631.00 | 806 194.00 | | 722 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 194.00 | 889 100.00 | | 806 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 488.00 | 209 840.00 | | 215 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 808.00 | 106 795.00 | | 74 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 154.00 | 45 882.00 | | 28 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 645.00 | 1 251 619.00 | | 1 124 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 346.00 | 1 424 688.00 | | 1 400 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 713.00 | | 16 928.00 | 1 104 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 700.00 | | | 1 080 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 313.00 | | 15 778.00 | 22 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 150.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 222.00 | 7 985.00 | | 12 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 522.00 | 7 985.00 | | 11 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 808.00 | 74 808.00 | | 74 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VB T. V. A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 194.00 | 381 700.00 | 340 931.00 | 806 194.00 |
VI Groupe et associés | 215 489.00 | 215 489.00 | | 215 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 906.00 | | | 82 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 202.00 | 66 202.00 | | 66 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 307.00 | 106 077.00 | 230.00 | 106 307.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 646.00 | 700 152.00 | 340 931.00 | 1 124 646.00 |