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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 568.00 | 8 771.00 | 5 796.00 | 14 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 002.00 | 26 676.00 | 10 326.00 | 37 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 551.00 | 36 148.00 | 1 101 403.00 | 1 137 551.00 |
BT Marchandises | 101 092.00 | | 101 092.00 | 101 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 669.00 | | 32 669.00 | 32 669.00 |
BZ Autres créances | 64 347.00 | | 64 347.00 | 64 347.00 |
CF Disponibilités | 153 694.00 | | 153 694.00 | 153 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 884.00 | | 352 884.00 | 352 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 436.00 | 36 148.00 | 1 454 288.00 | 1 490 436.00 |
CU Autres participations | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 435 090.00 | | | 435 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 127.00 | | | 108 127.00 |
DL TOTAL (I) | 598 218.00 | | | 598 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 122.00 | | | 554 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 193.00 | | | 190 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 419.00 | | | 71 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 121.00 | | | 39 121.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 069.00 | | | 856 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 288.00 | | | 1 454 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 124.00 | | | 388 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | | | 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 756.00 | | 5 026.00 | 1 132 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 5 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 1 137 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 700.00 | | | 1 080 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 456.00 | | 4 115.00 | 47 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 911.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 625.00 | 5 523.00 | | 30 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 925.00 | 5 523.00 | | 29 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 420.00 | 71 420.00 | | 71 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 512.00 | 85 567.00 | 349 105.00 | 553 512.00 |
VI Groupe et associés | 190 194.00 | 190 194.00 | | 190 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 894.00 | | | 84 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 347.00 | 64 347.00 | | 64 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 197.00 | 98 097.00 | 100.00 | 98 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 069.00 | 388 124.00 | 349 105.00 | 856 069.00 |