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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 172.00 | 6 914.00 | 4 258.00 | 11 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 284.00 | 23 010.00 | 13 273.00 | 36 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 756.00 | 30 625.00 | 1 102 132.00 | 1 132 756.00 |
BT Marchandises | 93 472.00 | | 93 472.00 | 93 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
BZ Autres créances | 79 532.00 | | 79 532.00 | 79 532.00 |
CF Disponibilités | 144 601.00 | | 144 601.00 | 144 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 421.00 | | 348 421.00 | 348 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 177.00 | 30 625.00 | 1 450 552.00 | 1 481 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 333 827.00 | 220 701.00 | | 333 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 264.00 | 113 126.00 | | 101 264.00 |
DL TOTAL (I) | 490 091.00 | 388 827.00 | | 490 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 405.00 | 722 631.00 | | 638 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 244.00 | 210 989.00 | | 212 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 371.00 | 122 924.00 | | 69 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 442.00 | 67 342.00 | | 40 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 461.00 | 1 123 886.00 | | 960 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 552.00 | 1 512 713.00 | | 1 450 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 788.00 | 4 836.00 | | 25 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 088.00 | 4 836.00 | | 25 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 371.00 | 69 371.00 | | 69 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 405.00 | 84 894.00 | 346 359.00 | 638 405.00 |
VI Groupe et associés | 212 244.00 | 212 244.00 | | 212 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 226.00 | | | 84 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 531.00 | 79 531.00 | | 79 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 578.00 | 110 348.00 | 230.00 | 110 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 461.00 | 406 950.00 | 346 359.00 | 960 461.00 |