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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 313.00 | 2 633.00 | 3 679.00 | 6 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 8 888.00 | 7 111.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 713.00 | 12 222.00 | 1 092 491.00 | 1 104 713.00 |
BT Marchandises | 101 604.00 | | 101 604.00 | 101 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 612.00 | | 32 612.00 | 32 612.00 |
BZ Autres créances | 74 644.00 | | 74 644.00 | 74 644.00 |
CF Disponibilités | 123 335.00 | | 123 335.00 | 123 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 197.00 | | 332 197.00 | 332 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 911.00 | 12 222.00 | 1 424 688.00 | 1 436 911.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 477.00 | | | 47 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 592.00 | 52 477.00 | | 70 592.00 |
DL TOTAL (I) | 173 069.00 | 102 477.00 | | 173 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 100.00 | 950 851.00 | | 889 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 840.00 | 205 580.00 | | 209 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 795.00 | 123 582.00 | | 106 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 882.00 | 55 191.00 | | 45 882.00 |
EA Autres dettes | | 23 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 251 619.00 | 1 358 443.00 | | 1 251 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 688.00 | 1 460 920.00 | | 1 424 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 663.00 | | 1 050.00 | 1 103 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 700.00 | | | 1 080 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 113.00 | | 200.00 | 22 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 616.00 | 5 606.00 | | 6 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | 266.00 | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 183.00 | 5 340.00 | | 6 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 796.00 | 106 796.00 | | 106 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 100.00 | 82 906.00 | 338 249.00 | 889 100.00 |
VI Groupe et associés | 209 841.00 | 209 841.00 | | 209 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 751.00 | | | 61 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 146.00 | | | 72 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 487.00 | 107 257.00 | 230.00 | 107 487.00 |
VW T.V.A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 619.00 | 445 425.00 | 338 249.00 | 1 251 619.00 |