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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 186.00 | 6 620.00 | 566.00 | 7 186.00 |
AN Terrains | 99 476.00 | 95 459.00 | 4 017.00 | 99 476.00 |
AP Constructions | 169 890.00 | 115 228.00 | 54 661.00 | 169 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 085.00 | 110 596.00 | 29 489.00 | 140 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 124 869.00 | 1 343 818.00 | 781 051.00 | 2 124 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 287.00 | | 78 287.00 | 78 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 459.00 | 1 671 721.00 | 976 738.00 | 2 648 459.00 |
BT Marchandises | 341 496.00 | 11 284.00 | 330 212.00 | 341 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 885.00 | 6 440.00 | 827 445.00 | 833 885.00 |
BZ Autres créances | 51 564.00 | | 51 564.00 | 51 564.00 |
CF Disponibilités | 1 042 875.00 | | 1 042 875.00 | 1 042 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 320.00 | 17 724.00 | 2 267 595.00 | 2 285 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 933 778.00 | 1 689 445.00 | 3 244 334.00 | 4 933 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 7 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 413 211.00 | 366 410.00 | | 413 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 298.00 | 189 801.00 | | 224 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 509.00 | 1 263 211.00 | | 1 407 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 900.00 | 4 800.00 | | 4 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 900.00 | 4 800.00 | | 4 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 466.00 | 504 609.00 | | 798 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 714.00 | 224 794.00 | | 162 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 214.00 | 518 500.00 | | 595 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 531.00 | 227 259.00 | | 275 531.00 |
EA Autres dettes | | 2 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 831 925.00 | 1 477 658.00 | | 1 831 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 334.00 | 2 745 668.00 | | 3 244 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 355.00 | | 535 535.00 | 2 197 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 431.00 | 78 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 431.00 | 2 648 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 000.00 | 2 534 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 253.00 | | 600.00 | 35 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 591.00 | | 522 729.00 | 2 093 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 512.00 | | 12 206.00 | 68 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 536.00 | 249 185.00 | 82 000.00 | 1 504 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 586.00 | 34.00 | | 6 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 950.00 | 249 151.00 | 82 000.00 | 1 497 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | 4 900.00 | 4 800.00 | 4 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 867.00 | 11 284.00 | 4 867.00 | 4 867.00 |
6T Sur comptes clients | 4 830.00 | 1 999.00 | 389.00 | 4 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 696.00 | 13 283.00 | 5 255.00 | 9 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 496.00 | 18 183.00 | 10 055.00 | 14 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 183.00 | 10 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 214.00 | 595 214.00 | | 595 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 777.00 | 100 777.00 | | 100 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 636.00 | 93 636.00 | | 93 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 287.00 | | | 78 287.00 |
UX Autres créances clients | 827 435.00 | | | 827 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 466.00 | 213 081.00 | 527 315.00 | 798 466.00 |
VI Groupe et associés | 162 714.00 | 162 714.00 | | 162 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 489 800.00 | | | 489 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 942.00 | | | 195 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
VP Divers | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 235.00 | 900 948.00 | 78 287.00 | 979 235.00 |
VW T.V.A. | 76 425.00 | 76 425.00 | | 76 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 925.00 | 1 246 540.00 | 527 315.00 | 1 831 925.00 |