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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 576.00 | 7 203.00 | 372.00 | 7 576.00 |
AN Terrains | 104 066.00 | 101 389.00 | 2 676.00 | 104 066.00 |
AP Constructions | 253 828.00 | 176 474.00 | 77 354.00 | 253 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 389.00 | 152 948.00 | 3 440.00 | 156 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 614 055.00 | 2 091 151.00 | 522 904.00 | 2 614 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 794.00 | | 112 794.00 | 112 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 290 876.00 | 2 529 167.00 | 761 709.00 | 3 290 876.00 |
BT Marchandises | 491 619.00 | 5 776.00 | 485 842.00 | 491 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 359.00 | 13 582.00 | 1 384 777.00 | 1 398 359.00 |
BZ Autres créances | 82 411.00 | | 82 411.00 | 82 411.00 |
CF Disponibilités | 1 705 018.00 | | 1 705 018.00 | 1 705 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 687 981.00 | 19 359.00 | 3 668 622.00 | 3 687 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 978 858.00 | 2 548 526.00 | 4 430 331.00 | 6 978 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 794.00 | | | 112 794.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164 406.00 | 974 338.00 | | 1 164 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 684.00 | 335 267.00 | | 400 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 090.00 | 1 729 606.00 | | 1 985 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 902.00 | 1 249 110.00 | | 952 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 879.00 | 57 871.00 | | 57 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 813.00 | 667 990.00 | | 1 085 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 019.00 | 393 334.00 | | 340 019.00 |
EA Autres dettes | 3 126.00 | 3 858.00 | | 3 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 741.00 | 2 372 163.00 | | 2 439 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 430 331.00 | 4 101 770.00 | | 4 430 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 417.00 | 1 470 019.00 | | 1 711 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 879.00 | | | 57 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 324 476.00 | | 8 324 476.00 | 8 324 476.00 |
FG Production vendue services | 2 625 925.00 | | 2 625 925.00 | 2 625 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 950 402.00 | | 10 950 402.00 | 10 950 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 971 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 288 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 952.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 573.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 446 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 228.00 | 3 542.00 | | 10 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 228.00 | 27 534.00 | | 10 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 802.00 | 4 009.00 | | 2 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802.00 | 5 710.00 | | 2 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 425.00 | 21 824.00 | | 7 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 130.00 | 129 378.00 | | 140 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 994 802.00 | 8 320 043.00 | | 10 994 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 594 118.00 | 7 984 775.00 | | 10 594 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 684.00 | 335 267.00 | | 400 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 254 478.00 | | 86 923.00 | 3 254 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 525.00 | 3 290 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 970.00 | 36 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 555.00 | 3 128 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 102 171.00 | | 75 723.00 | 3 102 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 094.00 | | 11 200.00 | 115 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 656.00 | 296 952.00 | 50 441.00 | 2 282 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 719.00 | 453.00 | 970.00 | 7 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274 936.00 | 296 499.00 | 49 471.00 | 2 274 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 458.00 | | 681.00 | 6 458.00 |
6T Sur comptes clients | 12 292.00 | 2 573.00 | 1 283.00 | 12 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 751.00 | 2 573.00 | 1 965.00 | 18 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 751.00 | 8 073.00 | 1 965.00 | 18 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 073.00 | 1 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 813.00 | 1 085 813.00 | | 1 085 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 552.00 | 118 552.00 | | 118 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 334.00 | 90 334.00 | | 90 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 794.00 | 112 794.00 | | 112 794.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 248.00 | 1 383 248.00 | | 1 383 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VB T. V. A. | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VC Groupe et associés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 902.00 | 224 578.00 | 713 666.00 | 952 902.00 |
VI Groupe et associés | 57 879.00 | 57 879.00 | | 57 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 228.00 | | | 54 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 437.00 | | | 350 437.00 |
VP Divers | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 137.00 | 1 604 137.00 | | 1 604 137.00 |
VW T.V.A. | 101 474.00 | 101 474.00 | | 101 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 741.00 | 1 711 417.00 | 713 666.00 | 2 439 741.00 |