| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 186.00 | 6 820.00 | 366.00 | 7 186.00 |
AN Terrains | 104 066.00 | 96 783.00 | 7 283.00 | 104 066.00 |
AP Constructions | 185 063.00 | 126 151.00 | 58 911.00 | 185 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 484.00 | 121 230.00 | 29 254.00 | 150 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 115 545.00 | 1 349 116.00 | 766 429.00 | 2 115 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 594.00 | | 86 594.00 | 86 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677 604.00 | 1 700 100.00 | 977 503.00 | 2 677 604.00 |
BT Marchandises | 320 474.00 | 6 753.00 | 313 722.00 | 320 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 380.00 | 6 440.00 | 940 940.00 | 947 380.00 |
BZ Autres créances | 62 236.00 | | 62 236.00 | 62 236.00 |
CF Disponibilités | 1 179 042.00 | | 1 179 042.00 | 1 179 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 423.00 | 13 192.00 | 2 514 231.00 | 2 527 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 027.00 | 1 713 293.00 | 3 491 734.00 | 5 205 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 557 509.00 | 413 211.00 | | 557 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 914.00 | 224 298.00 | | 238 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 423.00 | 1 407 509.00 | | 1 566 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 4 900.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 4 900.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 173.00 | 798 466.00 | | 820 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 382.00 | 162 714.00 | | 162 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 225.00 | 595 214.00 | | 635 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 531.00 | 275 531.00 | | 302 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 311.00 | 1 831 925.00 | | 1 920 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 734.00 | 3 244 334.00 | | 3 491 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 459.00 | | 289 913.00 | 2 648 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 830.00 | 86 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 768.00 | 2 677 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 938.00 | 2 555 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 534 319.00 | | 278 777.00 | 2 534 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 287.00 | | 11 136.00 | 78 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 721.00 | 286 318.00 | 257 938.00 | 1 671 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 620.00 | 200.00 | | 6 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 101.00 | 286 118.00 | 257 938.00 | 1 665 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 900.00 | 5 000.00 | 4 900.00 | 4 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 284.00 | | 4 532.00 | 11 284.00 |
6T Sur comptes clients | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 724.00 | | 4 532.00 | 17 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 624.00 | 5 000.00 | 9 432.00 | 22 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 9 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 225.00 | 635 225.00 | | 635 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 433.00 | 74 433.00 | | 74 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 710.00 | 132 710.00 | | 132 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 594.00 | | 86 594.00 | 86 594.00 |
UX Autres créances clients | 940 930.00 | 940 930.00 | | 940 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 173.00 | 242 816.00 | 530 547.00 | 820 173.00 |
VI Groupe et associés | 162 382.00 | 162 382.00 | | 162 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 450.00 | | | 257 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 744.00 | | | 235 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
VP Divers | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 500.00 | 1 027 907.00 | 86 594.00 | 1 114 500.00 |
VW T.V.A. | 92 217.00 | 92 217.00 | | 92 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 311.00 | 1 342 954.00 | 530 547.00 | 1 920 311.00 |