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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 546.00 | 7 266.00 | 1 279.00 | 8 546.00 |
AN Terrains | 104 066.00 | 99 621.00 | 4 444.00 | 104 066.00 |
AP Constructions | 192 952.00 | 150 897.00 | 42 054.00 | 192 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 254.00 | 143 152.00 | 17 101.00 | 160 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 647 166.00 | 1 813 320.00 | 833 845.00 | 2 647 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 971.00 | | 91 971.00 | 91 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 123.00 | 2 214 259.00 | 1 032 863.00 | 3 247 123.00 |
BT Marchandises | 406 268.00 | 8 544.00 | 397 723.00 | 406 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 428.00 | 11 716.00 | 953 712.00 | 965 428.00 |
BZ Autres créances | 391 247.00 | | 391 247.00 | 391 247.00 |
CF Disponibilités | 1 326 523.00 | | 1 326 523.00 | 1 326 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 359.00 | 20 260.00 | 3 080 099.00 | 3 100 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 347 483.00 | 2 234 520.00 | 4 112 962.00 | 6 347 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 971.00 | | | 91 971.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 145.00 | 796 423.00 | | 1 029 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 193.00 | 232 722.00 | | 395 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 338.00 | 1 799 145.00 | | 2 194 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 200.00 | 5 100.00 | | 5 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 200.00 | 5 100.00 | | 5 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 528.00 | 791 835.00 | | 905 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 702.00 | 87 577.00 | | 123 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 925.00 | 665 873.00 | | 461 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 334.00 | 248 088.00 | | 420 334.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | 52 211.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 424.00 | 1 845 585.00 | | 1 913 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 112 962.00 | 3 649 831.00 | | 4 112 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 611.00 | 1 294 817.00 | | 1 250 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 702.00 | | | 123 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 324.00 | | 429 104.00 | 2 915 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 334.00 | 105 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 305.00 | 3 247 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 970.00 | 3 104 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 852.00 | | 1 360.00 | 35 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 785 168.00 | | 414 241.00 | 2 785 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 303.00 | | 13 503.00 | 94 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 747.00 | 316 731.00 | 86 219.00 | 1 983 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 019.00 | 246.00 | | 7 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 727.00 | 316 485.00 | 86 219.00 | 1 976 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 100.00 | 5 200.00 | 5 100.00 | 5 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 789.00 | 1 755.00 | | 6 789.00 |
6T Sur comptes clients | 10 782.00 | 4 815.00 | 3 881.00 | 10 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 572.00 | 6 570.00 | 3 881.00 | 17 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 672.00 | 11 770.00 | 8 981.00 | 22 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 770.00 | 8 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 925.00 | 461 925.00 | | 461 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 036.00 | 103 036.00 | | 103 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 746.00 | 141 746.00 | | 141 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 366.00 | 68 366.00 | | 68 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 971.00 | 91 971.00 | | 91 971.00 |
UX Autres créances clients | 951 369.00 | 951 369.00 | | 951 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VB T. V. A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 528.00 | 242 716.00 | 662 812.00 | 905 528.00 |
VI Groupe et associés | 123 702.00 | 123 702.00 | | 123 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 306.00 | | | 259 306.00 |
VP Divers | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 179.00 | 365 179.00 | | 365 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 540.00 | 1 459 540.00 | | 1 459 540.00 |
VW T.V.A. | 101 421.00 | 101 421.00 | | 101 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 424.00 | 1 250 611.00 | 662 812.00 | 1 913 424.00 |