| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 546.00 | 7 719.00 | 826.00 | 8 546.00 |
AN Terrains | 104 066.00 | 100 726.00 | 3 339.00 | 104 066.00 |
AP Constructions | 192 952.00 | 163 689.00 | 29 263.00 | 192 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 254.00 | 152 223.00 | 8 030.00 | 160 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 644 899.00 | 1 858 297.00 | 786 601.00 | 2 644 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 594.00 | | 101 594.00 | 101 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 254 478.00 | 2 282 656.00 | 971 821.00 | 3 254 478.00 |
BT Marchandises | 463 147.00 | 6 458.00 | 456 689.00 | 463 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 937.00 | 12 292.00 | 1 047 645.00 | 1 059 937.00 |
BZ Autres créances | 96 387.00 | | 96 387.00 | 96 387.00 |
CF Disponibilités | 1 511 236.00 | | 1 511 236.00 | 1 511 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 699.00 | 18 751.00 | 3 129 948.00 | 3 148 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 403 177.00 | 2 301 407.00 | 4 101 770.00 | 6 403 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 594.00 | | | 101 594.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 700 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 974 338.00 | 1 029 145.00 | | 974 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 267.00 | 395 193.00 | | 335 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 606.00 | 2 194 338.00 | | 1 729 606.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 110.00 | 905 528.00 | | 1 249 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 871.00 | 123 702.00 | | 57 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 990.00 | 461 925.00 | | 667 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 334.00 | 420 334.00 | | 393 334.00 |
EA Autres dettes | 3 858.00 | 1 932.00 | | 3 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 163.00 | 1 913 424.00 | | 2 372 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 770.00 | 4 112 962.00 | | 4 101 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 019.00 | 1 250 611.00 | | 1 470 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 871.00 | | | 57 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 924 097.00 | | 5 924 097.00 | 5 924 097.00 |
FG Production vendue services | 2 321 481.00 | | 2 321 481.00 | 2 321 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 245 578.00 | | 8 245 578.00 | 8 245 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 279 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 028 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 843 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 542.00 | 5 498.00 | | 3 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 992.00 | 7 304.00 | | 23 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 534.00 | 12 802.00 | | 27 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 009.00 | 919.00 | | 4 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | 2 334.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 710.00 | 3 253.00 | | 5 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 824.00 | 9 548.00 | | 21 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 378.00 | 154 830.00 | | 129 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 320 043.00 | 7 716 419.00 | | 8 320 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 984 775.00 | 7 321 225.00 | | 7 984 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 267.00 | 395 193.00 | | 335 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247 123.00 | | 305 854.00 | 3 247 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 115 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 500.00 | 3 254 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 799.00 | 3 102 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 104 439.00 | | 294 531.00 | 3 104 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 471.00 | | 11 323.00 | 105 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214 259.00 | 348 636.00 | 280 240.00 | 2 214 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 266.00 | 453.00 | | 7 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 993.00 | 348 183.00 | 280 240.00 | 2 206 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 544.00 | | 2 085.00 | 8 544.00 |
6T Sur comptes clients | 11 716.00 | 1 159.00 | 583.00 | 11 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 260.00 | 1 159.00 | 2 669.00 | 20 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 460.00 | 1 159.00 | 7 869.00 | 25 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 159.00 | 7 869.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 990.00 | 667 990.00 | | 667 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 287.00 | 126 287.00 | | 126 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 914.00 | 166 914.00 | | 166 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 594.00 | 101 594.00 | | 101 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 374.00 | 1 046 374.00 | | 1 046 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VB T. V. A. | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VC Groupe et associés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 110.00 | 346 965.00 | 801 420.00 | 1 249 110.00 |
VI Groupe et associés | 57 871.00 | 57 871.00 | | 57 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 706 540.00 | | | 706 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 957.00 | | | 362 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
VP Divers | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 908.00 | 1 275 908.00 | | 1 275 908.00 |
VW T.V.A. | 90 256.00 | 90 256.00 | | 90 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 163.00 | 1 470 019.00 | 801 420.00 | 2 372 163.00 |