| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
AP Constructions | 946 609.00 | 604 347.00 | 342 262.00 | 946 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 229.00 | 100 017.00 | 16 212.00 | 116 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 323.00 | 412 862.00 | 139 461.00 | 552 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 663.00 | 1 148 674.00 | 506 989.00 | 1 655 663.00 |
BT Marchandises | 90 150.00 | | 90 150.00 | 90 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 757.00 | | 53 757.00 | 53 757.00 |
BZ Autres créances | 48 442.00 | | 48 442.00 | 48 442.00 |
CF Disponibilités | 36 119.00 | | 36 119.00 | 36 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 171.00 | | 230 171.00 | 230 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 834.00 | 1 148 674.00 | 737 160.00 | 1 885 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 289 863.00 | 305 839.00 | | 289 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 049.00 | -15 976.00 | | -47 049.00 |
DL TOTAL (I) | 297 814.00 | 344 863.00 | | 297 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 735.00 | 376 349.00 | | 328 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 709.00 | 709.00 | | 6 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 414.00 | 45 194.00 | | 54 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 488.00 | 60 446.00 | | 49 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 346.00 | 482 697.00 | | 439 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 160.00 | 827 560.00 | | 737 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 404.00 | 214 901.00 | | 203 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 939.00 | 70 619.00 | | 60 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 604.00 | | 862 604.00 | 862 604.00 |
FG Production vendue services | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 722.00 | | 885 722.00 | 885 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 016.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 393.00 | 48 116.00 | | 4 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 380.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 572.00 | | | 54 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463.00 | | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 467.00 | 1 094 657.00 | | 890 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 515.00 | 1 110 632.00 | | 937 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 049.00 | -15 976.00 | | -47 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 673.00 | | 990.00 | 1 654 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 615 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 171.00 | | 990.00 | 1 614 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 658.00 | 88 016.00 | | 1 060 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 211.00 | 88 016.00 | | 1 029 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 300.00 | 58 300.00 | | 58 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
UX Autres créances clients | 54 690.00 | | | 54 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | | | 205.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 397.00 | 16 387.00 | 100 009.00 | 116 397.00 |
VI Groupe et associés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 942.00 | | | 175 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 010.00 | 76 010.00 | | 76 010.00 |
VW T.V.A. | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 520.00 | 138 511.00 | 100 009.00 | 238 520.00 |