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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 491 319.00 | 491 319.00 | | 491 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 599.00 | 93 674.00 | 2 925.00 | 96 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 563.00 | 359 247.00 | 13 316.00 | 372 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 436.00 | 944 240.00 | 23 195.00 | 967 436.00 |
BT Marchandises | 338 500.00 | | 338 500.00 | 338 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 031.00 | | 29 031.00 | 29 031.00 |
BZ Autres créances | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
CF Disponibilités | 123 046.00 | | 123 046.00 | 123 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 773.00 | | 521 773.00 | 521 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 208.00 | 944 240.00 | 544 968.00 | 1 489 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 289 543.00 | 266 208.00 | | 289 543.00 |
DH Report à nouveau | -24 184.00 | -24 184.00 | | -24 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 257.00 | 23 335.00 | | 49 257.00 |
DL TOTAL (I) | 369 615.00 | 320 358.00 | | 369 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 912.00 | 50 460.00 | | 44 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 4 088.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 347.00 | 121 409.00 | | 64 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 006.00 | 53 903.00 | | 66 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 353.00 | 229 861.00 | | 175 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 968.00 | 550 219.00 | | 544 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 353.00 | 179 861.00 | | 175 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | 460.00 | | 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 603.00 | 1 060 870.00 | 1 625 473.00 | 564 603.00 |
FG Production vendue services | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 963.00 | 1 060 870.00 | 1 627 833.00 | 566 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 062.00 | |
GE Autres charges | | | 5 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 385.00 | 2 925.00 | | 9 385.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 664.00 | 19 576.00 | | 14 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 475.00 | 1 878.00 | | 3 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 976.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 976.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 1 071.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 8 011.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | -1 034.00 | | -296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 383.00 | 1 202 570.00 | | 1 637 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 126.00 | 1 179 235.00 | | 1 588 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 257.00 | 23 335.00 | | 49 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 317.00 | 11 117.00 | | 15 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 756.00 | | 4 783.00 | 991 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 104.00 | 967 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 104.00 | 960 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 801.00 | | 4 783.00 | 984 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 282.00 | 7 062.00 | 29 104.00 | 966 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 282.00 | 7 062.00 | 29 104.00 | 966 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 347.00 | 64 347.00 | | 64 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
UX Autres créances clients | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
VB T. V. A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 256.00 | 44 256.00 | | 44 256.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 454.00 | 54 454.00 | | 54 454.00 |
VW T.V.A. | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 353.00 | 175 353.00 | | 175 353.00 |