| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 491 319.00 | 491 319.00 | | 491 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 599.00 | 91 390.00 | 210.00 | 91 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 658.00 | 362 673.00 | 30 984.00 | 393 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 630.00 | 945 382.00 | 40 248.00 | 985 630.00 |
BT Marchandises | 283 800.00 | | 283 800.00 | 283 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
BZ Autres créances | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CF Disponibilités | 34 105.00 | | 34 105.00 | 34 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 641.00 | | 356 641.00 | 356 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 272.00 | 945 382.00 | 396 890.00 | 1 342 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 368 667.00 | 348 678.00 | | 368 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 459.00 | 19 989.00 | | -102 459.00 |
DL TOTAL (I) | 321 208.00 | 423 667.00 | | 321 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765.00 | 45 676.00 | | 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 588.00 | 55 944.00 | | 39 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 329.00 | 27 742.00 | | 35 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 682.00 | 131 481.00 | | 75 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 890.00 | 555 148.00 | | 396 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 682.00 | 131 481.00 | | 75 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | 745.00 | | 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 231.00 | | 884 231.00 | 884 231.00 |
FG Production vendue services | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 124.00 | | 911 124.00 | 911 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 031.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 690.00 | 6 276.00 | | 49 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 000.00 | 59 640.00 | | 205 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 000.00 | 59 640.00 | | 205 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 954.00 | 79 416.00 | | 222 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 989.00 | 79 588.00 | | 222 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 989.00 | -19 948.00 | | -17 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 933.00 | 983 271.00 | | 1 165 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 391.00 | 963 282.00 | | 1 268 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 459.00 | 19 989.00 | | -102 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 755.00 | 4 046.00 | | 4 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 301.00 | | | 1 352 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 670.00 | 985 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 858.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 812.00 | 976 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 388.00 | | | 1 316 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 067.00 | 15 031.00 | 143 716.00 | 1 074 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 209.00 | 15 031.00 | 116 858.00 | 1 047 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 588.00 | 39 588.00 | | 39 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
UX Autres créances clients | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 612.00 | | | 52 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 791.00 | 47 791.00 | | 47 791.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 682.00 | 75 682.00 | | 75 682.00 |