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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
AP Constructions | 831 131.00 | 608 176.00 | 222 954.00 | 831 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 599.00 | 89 885.00 | 1 714.00 | 91 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 658.00 | 349 147.00 | 44 510.00 | 393 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 301.00 | 1 074 067.00 | 278 233.00 | 1 352 301.00 |
BT Marchandises | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 819.00 | | 47 819.00 | 47 819.00 |
BZ Autres créances | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
CF Disponibilités | 39 254.00 | | 39 254.00 | 39 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 276 914.00 | | 276 914.00 | 276 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 215.00 | 1 074 067.00 | 555 148.00 | 1 629 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 348 678.00 | 242 814.00 | | 348 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 989.00 | 105 863.00 | | 19 989.00 |
DL TOTAL (I) | 423 667.00 | 403 678.00 | | 423 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 676.00 | 116 805.00 | | 45 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 944.00 | 58 300.00 | | 55 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 742.00 | 61 297.00 | | 27 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 481.00 | 238 520.00 | | 131 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 148.00 | 642 198.00 | | 555 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 481.00 | 138 511.00 | | 131 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745.00 | 408.00 | | 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 487.00 | | 879 487.00 | 879 487.00 |
FG Production vendue services | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 407.00 | | 915 407.00 | 915 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 460.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 276.00 | 24 202.00 | | 6 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 640.00 | 132 500.00 | | 59 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 640.00 | 132 500.00 | | 59 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 416.00 | 54 572.00 | | 79 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 588.00 | 54 617.00 | | 79 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 948.00 | 77 883.00 | | -19 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 463.00 | | 1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 271.00 | 1 081 073.00 | | 983 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 282.00 | 975 209.00 | | 963 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 989.00 | 105 863.00 | | 19 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 046.00 | 5 219.00 | | 4 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 732.00 | | 10 833.00 | 1 552 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 265.00 | 1 352 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 265.00 | 1 316 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 819.00 | | 10 833.00 | 1 516 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 284.00 | 42 633.00 | 131 849.00 | 1 163 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 425.00 | 42 633.00 | 131 849.00 | 1 136 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 944.00 | 55 944.00 | | 55 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
UX Autres créances clients | 47 819.00 | 47 819.00 | | 47 819.00 |
VB T. V. A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |
VI Groupe et associés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 978.00 | | | 56 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 444.00 | | | 128 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 214.00 | 65 160.00 | 9 055.00 | 74 214.00 |
VW T.V.A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 481.00 | 131 481.00 | | 131 481.00 |