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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 491 319.00 | 491 319.00 | | 491 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 599.00 | 92 674.00 | 3 925.00 | 96 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 883.00 | 382 289.00 | 14 594.00 | 396 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 756.00 | 966 282.00 | 25 474.00 | 991 756.00 |
BT Marchandises | 369 500.00 | | 369 500.00 | 369 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 415.00 | | 31 415.00 | 31 415.00 |
BZ Autres créances | 37 291.00 | | 37 291.00 | 37 291.00 |
CF Disponibilités | 74 739.00 | | 74 739.00 | 74 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 745.00 | | 524 745.00 | 524 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 501.00 | 966 282.00 | 550 219.00 | 1 516 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 266 208.00 | 266 208.00 | | 266 208.00 |
DH Report à nouveau | -24 184.00 | | | -24 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 335.00 | -24 184.00 | | 23 335.00 |
DL TOTAL (I) | 320 358.00 | 297 024.00 | | 320 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 460.00 | 403.00 | | 50 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 088.00 | 10 088.00 | | 4 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 409.00 | 100 617.00 | | 121 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 903.00 | 50 035.00 | | 53 903.00 |
EA Autres dettes | | 8 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 861.00 | 169 978.00 | | 229 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 219.00 | 467 001.00 | | 550 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 861.00 | 169 978.00 | | 179 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 403.00 | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 436.00 | 580 746.00 | 1 189 182.00 | 608 436.00 |
FG Production vendue services | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 301.00 | 580 746.00 | 1 191 047.00 | 610 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 925.00 | 1 736.00 | | 2 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 576.00 | 18 096.00 | | 19 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 878.00 | 10 050.00 | | 1 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | 600.00 | | 1 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 011.00 | 600.00 | | 8 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | -600.00 | | -1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 570.00 | 1 178 020.00 | | 1 202 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 235.00 | 1 202 204.00 | | 1 179 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 335.00 | -24 184.00 | | 23 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 117.00 | 11 306.00 | | 11 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 349.00 | | 500.00 | 1 005 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 6 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 093.00 | 991 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 993.00 | 984 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 295.00 | | 500.00 | 996 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 009.00 | 12 327.00 | 5 054.00 | 959 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 009.00 | 12 327.00 | 5 054.00 | 959 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 409.00 | 121 409.00 | | 121 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
UX Autres créances clients | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 660.00 | 68 705.00 | 6 955.00 | 75 660.00 |
VW T.V.A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 861.00 | 179 861.00 | 50 000.00 | 229 861.00 |