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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 573 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 798 422.00 | 1 724 477.00 | 73 944.00 | 1 798 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 084.00 | | 225 084.00 | 225 084.00 |
AN Terrains | 2 515 363.00 | 539 134.00 | 1 976 229.00 | 2 515 363.00 |
AP Constructions | 20 964 870.00 | 3 062 365.00 | 17 902 505.00 | 20 964 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 151 920.00 | 5 579 458.00 | 1 572 461.00 | 7 151 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 807 027.00 | 4 232 623.00 | 1 574 404.00 | 5 807 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 585.00 | | 175 585.00 | 175 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 602 570.00 | 2 062.00 | 1 600 508.00 | 1 602 570.00 |
BF Prêts | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 447 195.00 | 716 993.00 | 730 202.00 | 1 447 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 729 310.00 | 28 670 444.00 | 42 058 866.00 | 70 729 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 535.00 | | 488 535.00 | 488 535.00 |
BT Marchandises | 8 070 945.00 | 16 223.00 | 8 054 722.00 | 8 070 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 928 260.00 | 443 755.00 | 22 484 505.00 | 22 928 260.00 |
BZ Autres créances | 21 294 728.00 | 4 450 374.00 | 16 844 354.00 | 21 294 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 68 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 432 494.00 | | 1 432 494.00 | 1 432 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 101.00 | | 382 101.00 | 382 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 619 207.00 | 4 910 352.00 | 49 708 855.00 | 54 619 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 348 517.00 | 33 580 797.00 | 91 767 720.00 | 125 348 517.00 |
CU Autres participations | 29 040 185.00 | 12 813 332.00 | 16 226 853.00 | 29 040 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 289 569.00 | 19 287 769.00 | | 19 289 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 887 044.00 | 2 752 938.00 | | 2 887 044.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 122 983.00 | 5 122 983.00 | | 5 122 983.00 |
DG Autres réserves | 22 512 911.00 | 21 305 960.00 | | 22 512 911.00 |
DH Report à nouveau | -14 833 237.00 | -14 008 601.00 | | -14 833 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 182.00 | 516 421.00 | | 250 182.00 |
DK Provisions réglementées | 15 070 723.00 | 14 817 886.00 | | 15 070 723.00 |
DL TOTAL (I) | 50 300 175.00 | 49 795 355.00 | | 50 300 175.00 |
DP Provisions pour risques | 1 110 307.00 | 1 188 049.00 | | 1 110 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 271 819.00 | 1 268 342.00 | | 1 271 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 382 126.00 | 2 456 391.00 | | 2 382 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 162 049.00 | 10 065 314.00 | | 9 162 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 880 388.00 | 4 698 696.00 | | 6 880 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 171.00 | 17 062.00 | | 47 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 222 699.00 | 16 725 955.00 | | 19 222 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 356 674.00 | 1 991 941.00 | | 2 356 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 949.00 | 202 471.00 | | 204 949.00 |
EA Autres dettes | 1 081 094.00 | 1 509 004.00 | | 1 081 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 396.00 | 75 571.00 | | 130 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 085 420.00 | 35 286 014.00 | | 39 085 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 767 720.00 | 87 537 761.00 | | 91 767 720.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 234 000.00 | 988 000.00 | | 1 234 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 527 656.00 | 2 865 238.00 | 145 392 894.00 | 142 527 656.00 |
FD Production vendue biens | 65 733 148.00 | | 65 733 148.00 | 65 733 148.00 |
FG Production vendue services | 5 200 840.00 | | 5 200 840.00 | 5 200 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 461 644.00 | 2 865 238.00 | 216 326 882.00 | 213 461 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 242 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 437 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 187 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -347 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 712 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 109 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 341 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 296 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 317.00 | |
GE Autres charges | | | 139 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 337 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 779 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516 273.00 | 102 038.00 | | 516 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 976.00 | 55 494.00 | | 25 976.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 578.00 | 746 285.00 | | 182 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724 827.00 | 903 817.00 | | 724 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 458.00 | 126 160.00 | | 117 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 407.00 | 4 015.00 | | 71 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 065 416.00 | 2 322 463.00 | | 2 065 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 254 280.00 | 2 452 637.00 | | 2 254 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 529 453.00 | -1 548 819.00 | | -1 529 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 000.00 | 69 000.00 | | -46 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 094 781.00 | 216 245 123.00 | | 219 094 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 844 598.00 | 215 728 703.00 | | 218 844 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 182.00 | 516 421.00 | | 250 182.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -60 000.00 | -199 000.00 | | -60 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 816 000.00 | 1 452 000.00 | | 816 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 756 000.00 | 1 253 000.00 | | 756 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 246 000.00 | 270 000.00 | | 246 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 510 000.00 | 983 000.00 | | 510 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 736 233.00 | | 2 612 879.00 | 70 736 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 102 411.00 | 32 091 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 866.00 | 2 452 936.00 | 70 729 310.00 | 166 866.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 914.00 | 350 525.00 | 36 614 764.00 | 139 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 677 347.00 | | 1 427 856.00 | 35 677 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 236 415.00 | | 957 036.00 | 33 236 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 424 273.00 | 992 903.00 | 279 119.00 | 14 424 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620 017.00 | 104 460.00 | | 1 620 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 804 256.00 | 888 443.00 | 279 119.00 | 12 804 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 817 886.00 | 310 416.00 | 57 578.00 | 14 817 886.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 456 391.00 | 463 317.00 | 537 582.00 | 2 456 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 866 336.00 | 466 051.00 | 800 000.00 | 13 866 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 140 613.00 | 1 239 784.00 | 1 395 160.00 | 31 140 613.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 880 388.00 | 6 880 388.00 | | 6 880 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 162 050.00 | 6 132 653.00 | 2 742 210.00 | 9 162 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 042 438.00 | 13 013 041.00 | 2 742 210.00 | 16 042 438.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |