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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 394 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 221 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392 434.00 | 2 143 586.00 | 248 848.00 | 2 392 434.00 |
AH Fonds commercial | 340 252.00 | | 340 252.00 | 340 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 762 000.00 | |
AN Terrains | 2 115 586.00 | 392 031.00 | 1 723 556.00 | 2 115 586.00 |
AP Constructions | 20 258 997.00 | 3 353 748.00 | 16 905 249.00 | 20 258 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 491 037.00 | 6 651 615.00 | 1 839 421.00 | 8 491 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 221 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 44 728.00 | | 44 728.00 | 44 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 729 084.00 | 1 332.00 | 1 727 752.00 | 1 729 084.00 |
BF Prêts | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 053 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 61 650 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 217.00 | | 459 217.00 | 459 217.00 |
BN En cours de production de biens | | | 17 832 000.00 | |
BT Marchandises | 8 925 942.00 | 15 544.00 | 8 910 398.00 | 8 925 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 723 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 377 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 68 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 918 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 404 659.00 | | 404 659.00 | 404 659.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 55 918 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 117 568 000.00 | |
CU Autres participations | 32 437 979.00 | 4 813 332.00 | 27 624 647.00 | 32 437 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 442 000.00 | 19 296 000.00 | | 19 442 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 331 029.00 | 3 078 074.00 | | 3 331 029.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 906 954.00 | 4 906 954.00 | | 4 906 954.00 |
DG Autres réserves | -302 000.00 | -298 000.00 | | -302 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 703 681.00 | -2 589 395.00 | | -3 703 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 145.00 | 1 415 268.00 | | 244 145.00 |
DK Provisions réglementées | 14 647 099.00 | 14 355 677.00 | | 14 647 099.00 |
DL TOTAL (I) | 44 351 000.00 | 43 008 000.00 | | 44 351 000.00 |
DP Provisions pour risques | 9 668 000.00 | 3 698 000.00 | | 9 668 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 095 438.00 | 1 160 788.00 | | 1 095 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 668 000.00 | 3 698 000.00 | | 9 668 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 438 926.00 | 16 240 747.00 | | 17 438 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 677 000.00 | 20 511 000.00 | | 20 677 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 932 000.00 | 24 913 000.00 | | 25 932 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 441 330.00 | 2 175 775.00 | | 2 441 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 342.00 | 279 422.00 | | 80 342.00 |
EA Autres dettes | 15 831 000.00 | 14 171 000.00 | | 15 831 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 059.00 | 1 125.00 | | 15 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 440 000.00 | 59 596 000.00 | | 62 440 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 568 000.00 | 107 202 000.00 | | 117 568 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 25 212 000.00 | 24 010 000.00 | | 25 212 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 109 000.00 | 900 000.00 | | 1 109 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 109 000.00 | 900 000.00 | | 1 109 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 255 894 000.00 | |
FD Production vendue biens | 66 609 180.00 | | 66 609 180.00 | 66 609 180.00 |
FG Production vendue services | 5 645 017.00 | | 5 645 017.00 | 5 645 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 894 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 438 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 332 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 591 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 006 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 421 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 159 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 861 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 063 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 594 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 968.00 | |
GE Autres charges | | | 30 831 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 491 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 360 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 222.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 237 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838 000.00 | 146 000.00 | | 838 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 492.00 | 2 703 819.00 | | 33 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 075 000.00 | 1 655 938.00 | | 8 075 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838 000.00 | 146 000.00 | | 838 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 552.00 | 97 595.00 | | 272 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 106 736.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 470 422.00 | 1 743 905.00 | | 8 470 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 742 974.00 | 3 948 236.00 | | 8 742 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 838 000.00 | 146 000.00 | | 838 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 000.00 | -2 000.00 | | -90 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 817 307.00 | 225 770 875.00 | | 229 817 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 573 162.00 | 224 355 608.00 | | 229 573 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 145.00 | 1 415 268.00 | | 244 145.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 60 000.00 | -138 000.00 | | 60 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 351 000.00 | 158 000.00 | | 1 351 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 410 000.00 | 20 000.00 | | 1 410 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 209 000.00 | -46 000.00 | | 209 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 201 000.00 | 66 000.00 | | 1 201 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 964 547.00 | 1 119 735.00 | 266 638.00 | 16 964 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009 931.00 | 133 654.00 | | 2 009 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 954 616.00 | 986 081.00 | 266 638.00 | 14 954 616.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 252 996.00 | 6 405 968.00 | 407 049.00 | 2 252 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 252 996.00 | 6 405 968.00 | 407 049.00 | 2 252 996.00 |