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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 954 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 943 178.00 | 1 796 063.00 | 147 115.00 | 1 943 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 137.00 | | 349 137.00 | 349 137.00 |
AN Terrains | 2 515 363.00 | 539 134.00 | 1 976 229.00 | 2 515 363.00 |
AP Constructions | 21 030 612.00 | 3 121 104.00 | 17 909 508.00 | 21 030 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 560 417.00 | 5 846 787.00 | 1 713 629.00 | 7 560 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 050 999.00 | 4 563 292.00 | 1 487 707.00 | 6 050 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 027.00 | | 97 027.00 | 97 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 603 377.00 | 2 062.00 | 1 601 315.00 | 1 603 377.00 |
BF Prêts | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 771 518.00 | 716 993.00 | 1 054 525.00 | 1 771 518.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 51 434 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 541.00 | | 510 541.00 | 510 541.00 |
BT Marchandises | 9 163 541.00 | 19 946.00 | 9 143 595.00 | 9 163 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 116.00 | | 27 116.00 | 27 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 28 471 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 115 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 68 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 010 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 454 850.00 | | 454 850.00 | 454 850.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 56 612 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 108 045 000.00 | |
CU Autres participations | 29 737 685.00 | 12 653 332.00 | 17 084 353.00 | 29 737 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 294 000.00 | 19 289 000.00 | | 19 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 022 000.00 | 26 134 000.00 | | 26 022 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 122 983.00 | 5 122 983.00 | | 5 122 983.00 |
DG Autres réserves | -295 000.00 | -293 000.00 | | -295 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 630 089.00 | -14 833 237.00 | | -15 630 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 295.00 | 250 182.00 | | -258 295.00 |
DK Provisions réglementées | 15 363 560.00 | 15 070 723.00 | | 15 363 560.00 |
DL TOTAL (I) | 45 021 000.00 | 45 130 000.00 | | 45 021 000.00 |
DP Provisions pour risques | 219 149.00 | 1 110 307.00 | | 219 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 259 321.00 | 1 271 819.00 | | 1 259 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 146 000.00 | 5 238 000.00 | | 3 146 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 250 190.00 | 9 162 049.00 | | 11 250 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 745 000.00 | 21 358 000.00 | | 24 745 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 890.00 | 47 171.00 | | 127 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 093 000.00 | 24 865 000.00 | | 26 093 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 168 076.00 | 2 356 674.00 | | 2 168 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 893.00 | 204 949.00 | | 145 893.00 |
EA Autres dettes | 7 817 000.00 | 7 010 000.00 | | 7 817 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 415.00 | 130 396.00 | | 600 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 655 000.00 | 53 233 000.00 | | 58 655 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 045 000.00 | 104 835 000.00 | | 108 045 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 224 000.00 | 1 234 000.00 | | 1 224 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 413 506.00 | 2 834 585.00 | 147 248 090.00 | 144 413 506.00 |
FD Production vendue biens | 70 298 579.00 | | 70 298 579.00 | 70 298 579.00 |
FG Production vendue services | 5 575 314.00 | | 5 575 314.00 | 5 575 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 852 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 284 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 335 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 187 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 654 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 078 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 945 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 279 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 399 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 818 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 488 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 806.00 | |
GE Autres charges | | | 32 709 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 938 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -751 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 681.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -947 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 880.00 | 516 273.00 | | 38 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 140.00 | 25 976.00 | | 48 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 322 822.00 | 182 578.00 | | 1 322 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409 842.00 | 724 827.00 | | 1 409 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923 379.00 | 117 458.00 | | 923 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 319.00 | 71 407.00 | | 52 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 370 659.00 | 2 065 416.00 | | 1 370 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 346 357.00 | 2 254 280.00 | | 2 346 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936 515.00 | -1 529 453.00 | | -936 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 000.00 | -46 000.00 | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 798 926.00 | 219 094 781.00 | | 225 798 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 057 220.00 | 218 844 598.00 | | 226 057 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 295.00 | 250 182.00 | | -258 295.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 100 000.00 | -60 000.00 | | 100 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -121 000.00 | 756 000.00 | | -121 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -10 000.00 | 246 000.00 | | -10 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -111 000.00 | 510 000.00 | | -111 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 705 804.00 | | 11 352 310.00 | 68 705 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 262.00 | 33 113 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 996.00 | 70 368 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 734.00 | 37 254 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 614 764.00 | | 953 390.00 | 36 614 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 091 040.00 | | 10 398 920.00 | 32 091 040.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 532 386.00 | 40 000.00 | 200 000.00 | 13 532 386.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 382 126.00 | 279 806.00 | 1 183 462.00 | 2 382 126.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 370 842.00 | 7 370 842.00 | | 7 370 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 250 189.00 | 8 595 068.00 | 2 511 232.00 | 11 250 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 621 031.00 | 15 965 910.00 | 2 511 232.00 | 18 621 031.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |