| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 394 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 033 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 354 138.00 | 2 009 932.00 | 344 207.00 | 2 354 138.00 |
AH Fonds commercial | 340 252.00 | | 340 252.00 | 340 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 604 421.00 | | 604 421.00 | 604 421.00 |
AN Terrains | 2 113 959.00 | 386 124.00 | 1 727 834.00 | 2 113 959.00 |
AP Constructions | 20 143 044.00 | 3 240 517.00 | 16 902 527.00 | 20 143 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 196 676.00 | 6 393 666.00 | 1 803 010.00 | 8 196 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 641 683.00 | 4 934 318.00 | 1 707 366.00 | 6 641 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 727 769.00 | 1 332.00 | 1 726 437.00 | 1 727 769.00 |
BF Prêts | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 774 625.00 | 705 000.00 | 1 069 625.00 | 1 774 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 345 248.00 | 30 324 222.00 | 44 021 027.00 | 74 345 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 921.00 | | 506 921.00 | 506 921.00 |
BN En cours de production de biens | | | 17 084 000.00 | |
BT Marchandises | 7 935 919.00 | 19 849.00 | 7 916 070.00 | 7 935 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 593 315.00 | 713 778.00 | 24 879 537.00 | 25 593 315.00 |
BZ Autres créances | 24 971 404.00 | 7 375 374.00 | 17 596 030.00 | 24 971 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 68 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 210 872.00 | | 2 210 872.00 | 2 210 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389 839.00 | | 389 839.00 | 389 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 608 269.00 | 8 109 001.00 | 53 499 268.00 | 61 608 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 953 517.00 | 38 433 223.00 | 97 520 295.00 | 135 953 517.00 |
CU Autres participations | 30 424 404.00 | 12 653 332.00 | 17 771 072.00 | 30 424 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 295 889.00 | 19 293 589.00 | | 19 295 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 078 074.00 | 3 078 074.00 | | 3 078 074.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 906 954.00 | 4 906 954.00 | | 4 906 954.00 |
DG Autres réserves | 8 359 064.00 | 8 359 064.00 | | 8 359 064.00 |
DH Report à nouveau | -2 589 395.00 | -662 505.00 | | -2 589 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415 268.00 | -1 926 891.00 | | 1 415 268.00 |
DK Provisions réglementées | 14 355 677.00 | 15 687 710.00 | | 14 355 677.00 |
DL TOTAL (I) | 48 821 531.00 | 48 735 996.00 | | 48 821 531.00 |
DP Provisions pour risques | 1 092 208.00 | 903 562.00 | | 1 092 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 160 788.00 | 1 268 924.00 | | 1 160 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 252 996.00 | 2 172 486.00 | | 2 252 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 240 747.00 | 13 970 641.00 | | 16 240 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 365.00 | 66 365.00 | | 66 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 486 145.00 | 19 318 593.00 | | 18 486 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 175 775.00 | 2 053 828.00 | | 2 175 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 422.00 | 311 057.00 | | 279 422.00 |
EA Autres dettes | 9 196 188.00 | 9 654 387.00 | | 9 196 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 125.00 | 28 123.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 445 767.00 | 45 402 994.00 | | 46 445 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 520 295.00 | 96 311 476.00 | | 97 520 295.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 24 010 000.00 | 23 945 000.00 | | 24 010 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 900 000.00 | 945 000.00 | | 900 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 900 000.00 | 945 000.00 | | 900 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 790 441.00 | 1 468 792.00 | 146 259 233.00 | 144 790 441.00 |
FD Production vendue biens | 68 660 854.00 | | 68 660 854.00 | 68 660 854.00 |
FG Production vendue services | 5 508 716.00 | | 5 508 716.00 | 5 508 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 960 011.00 | 1 468 792.00 | 220 428 803.00 | 218 960 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 288 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 205 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 035 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 678 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 051 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 357 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 624 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 259 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 038.00 | |
GE Autres charges | | | 93 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 192 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 481.00 | 43 539.00 | | 27 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 703 819.00 | 107 883.00 | | 2 703 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 655 938.00 | | | 1 655 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 387 238.00 | 151 423.00 | | 4 387 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 595.00 | 99 127.00 | | 97 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 106 736.00 | 34 061.00 | | 2 106 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 743 905.00 | 2 049 150.00 | | 1 743 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 948 236.00 | 2 182 339.00 | | 3 948 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439 002.00 | -2 030 916.00 | | 439 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | 57 000.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 770 875.00 | 224 721 466.00 | | 225 770 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 355 608.00 | 226 648 357.00 | | 224 355 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415 268.00 | -1 926 891.00 | | 1 415 268.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -138 000.00 | 3 000.00 | | -138 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 158 000.00 | -2 360 000.00 | | 158 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 20 000.00 | -2 356 000.00 | | 20 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -46 000.00 | -278 000.00 | | -46 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 66 000.00 | -2 078 000.00 | | 66 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 329 150.00 | | 2 683 722.00 | 74 329 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 876.00 | 33 927 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 667 624.00 | 74 345 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -7 279.00 | | 3 298 811.00 | -7 279.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 279.00 | 2 634 748.00 | 37 118 547.00 | 7 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 584 037.00 | | 722 053.00 | 2 584 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 129 563.00 | | 1 616 453.00 | 38 129 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 615 550.00 | | 345 216.00 | 33 615 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 382 264.00 | 1 114 503.00 | 532 220.00 | 16 382 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890 645.00 | 119 286.00 | | 1 890 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 491 619.00 | 995 217.00 | 532 220.00 | 14 491 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 172 485.00 | 350 038.00 | 269 527.00 | 2 172 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 5.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 5.00 | 1.00 | |
VI Groupe et associés | | 16.00 | 6.00 | |