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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 394 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 038 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075 001.00 | 1 890 645.00 | 184 356.00 | 2 075 001.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 489 037.00 | | 489 037.00 | 489 037.00 |
AN Terrains | 2 515 363.00 | 539 134.00 | 1 976 229.00 | 2 515 363.00 |
AP Constructions | 21 146 415.00 | 3 174 184.00 | 17 972 231.00 | 21 146 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 834 845.00 | 6 067 099.00 | 1 767 747.00 | 7 834 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 439 926.00 | 4 711 208.00 | 1 728 718.00 | 6 439 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 015.00 | | 193 015.00 | 193 015.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 706 711.00 | 1 332.00 | 1 705 379.00 | 1 706 711.00 |
BF Prêts | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770 064.00 | 705 000.00 | 1 065 064.00 | 1 770 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 329 151.00 | 29 741 934.00 | 44 587 216.00 | 74 329 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 619.00 | | 572 619.00 | 572 619.00 |
BT Marchandises | 8 556 562.00 | 19 774.00 | 8 536 788.00 | 8 556 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 806.00 | | 62 806.00 | 62 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 292 213.00 | 470 946.00 | 24 821 267.00 | 25 292 213.00 |
BZ Autres créances | 23 190 464.00 | 6 125 374.00 | 17 065 090.00 | 23 190 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 68 000.00 | |
CF Disponibilités | 483 704.00 | | 483 704.00 | 483 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562 992.00 | | 562 992.00 | 562 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 721 360.00 | 6 616 094.00 | 52 105 266.00 | 58 721 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 050 511.00 | 36 358 029.00 | 96 692 482.00 | 133 050 511.00 |
CU Autres participations | 30 137 685.00 | 12 653 332.00 | 17 484 353.00 | 30 137 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 294 589.00 | 19 293 589.00 | | 19 294 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 078 074.00 | 2 991 747.00 | | 3 078 074.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 906 954.00 | 5 122 983.00 | | 4 906 954.00 |
DG Autres réserves | 8 359 064.00 | 23 455 242.00 | | 8 359 064.00 |
DH Report à nouveau | -662 505.00 | -15 630 089.00 | | -662 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 926 891.00 | -258 295.00 | | -1 926 891.00 |
DK Provisions réglementées | 15 687 710.00 | 15 363 560.00 | | 15 687 710.00 |
DL TOTAL (I) | 48 736 996.00 | 50 338 737.00 | | 48 736 996.00 |
DP Provisions pour risques | 903 562.00 | 219 149.00 | | 903 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 268 924.00 | 1 259 321.00 | | 1 268 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 172 486.00 | 1 478 470.00 | | 2 172 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 970 641.00 | 11 250 190.00 | | 13 970 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 809 908.00 | 7 370 843.00 | | 7 809 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 455.00 | 127 890.00 | | 26 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 566 468.00 | 19 830 484.00 | | 19 566 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 136 697.00 | 2 168 076.00 | | 2 136 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 057.00 | 145 893.00 | | 311 057.00 |
EA Autres dettes | 1 933 651.00 | 1 906 664.00 | | 1 933 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 123.00 | 600 415.00 | | 28 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 783 000.00 | 43 400 456.00 | | 45 783 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 692 482.00 | 95 217 662.00 | | 96 692 482.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 23 945 000.00 | 26 022 000.00 | | 23 945 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 046 333.00 | 3 132 288.00 | 150 178 622.00 | 147 046 333.00 |
FD Production vendue biens | 68 127 543.00 | | 68 127 543.00 | 68 127 543.00 |
FG Production vendue services | 5 416 116.00 | | 5 416 116.00 | 5 416 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 589 993.00 | 3 132 288.00 | 223 722 281.00 | 220 589 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 314 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 390 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 844 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 596 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 316 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 207 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 334 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 196 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 492.00 | |
GE Autres charges | | | 99 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 357 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 539.00 | 38 880.00 | | 43 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 883.00 | 48 140.00 | | 107 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 322 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 423.00 | 1 409 842.00 | | 151 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 127.00 | 923 379.00 | | 99 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 061.00 | 52 319.00 | | 34 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 049 150.00 | 1 370 659.00 | | 2 049 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182 339.00 | 2 346 357.00 | | 2 182 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 030 916.00 | -936 515.00 | | -2 030 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 000.00 | -20 000.00 | | 57 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 825 464.00 | 225 798 926.00 | | 224 825 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 752 355.00 | 226 057 220.00 | | 226 752 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 926 891.00 | -258 295.00 | | -1 926 891.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 360 000.00 | -221 000.00 | | -2 360 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 356 000.00 | -121 000.00 | | -2 356 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 278 000.00 | 10 000.00 | | 278 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 078 000.00 | -111 000.00 | | -2 078 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 660 402.00 | | 2 189 694.00 | 72 660 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 652.00 | 33 615 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 949.00 | 74 329 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 897.00 | 2 584 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 400.00 | 38 129 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 292 315.00 | | 294 619.00 | 2 292 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 254 417.00 | | 1 384 543.00 | 37 254 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 113 670.00 | | 510 532.00 | 33 113 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 866 380.00 | 991 868.00 | 475 979.00 | 15 866 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796 063.00 | 97 479.00 | 2 897.00 | 1 796 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 070 317.00 | 894 389.00 | 473 082.00 | 14 070 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 809 908.00 | 7 809 908.00 | | 7 809 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 780 548.00 | 19 563 997.00 | 2 144 230.00 | 21 780 548.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | 161.00 | | 158.00 |