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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 360 450.00 | | 360 450.00 | 360 450.00 |
AP Constructions | 3 008 823.00 | 1 581 687.00 | 1 427 135.00 | 3 008 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 410.00 | 2 550.00 | 7 860.00 | 10 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 841.00 | 60 841.00 | | 60 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 333.00 | | 173 333.00 | 173 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 867.00 | 14 863.00 | 8 003.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 533 547.00 | 1 659 942.00 | 2 873 605.00 | 4 533 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BZ Autres créances | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
CF Disponibilités | 182 927.00 | | 182 927.00 | 182 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 326.00 | | 202 326.00 | 202 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 735 874.00 | 1 659 942.00 | 3 075 931.00 | 4 735 874.00 |
CU Autres participations | 896 821.00 | | 896 821.00 | 896 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 646.00 | -1 646.00 | | -1 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
DG Autres réserves | 1 206 810.00 | 1 096 533.00 | | 1 206 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 152.00 | 110 276.00 | | 195 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 511.00 | 1 215 359.00 | | 1 410 511.00 |
DP Provisions pour risques | 318 587.00 | 318 587.00 | | 318 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 587.00 | 318 587.00 | | 318 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 040.00 | 484 747.00 | | 357 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 368.00 | 867 404.00 | | 839 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 097.00 | 3 131.00 | | 60 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 575.00 | 19 396.00 | | 56 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 246.00 | | | 33 246.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | 101 113.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 833.00 | 1 475 792.00 | | 1 346 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 931.00 | 3 009 739.00 | | 3 075 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 014.00 | 1 205 074.00 | | 1 113 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 915.00 | | 420 915.00 | 420 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 915.00 | | 420 915.00 | 420 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 327.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 117 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -118 305.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 520.00 | 47 033.00 | | 86 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 740.00 | 438 806.00 | | 442 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 587.00 | 328 530.00 | | 247 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 152.00 | 110 276.00 | | 195 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 351 983.00 | | 181 565.00 | 4 351 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 533 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 613 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 432 294.00 | | 181 565.00 | 3 432 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 689.00 | | | 919 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 677.00 | 114 402.00 | | 1 530 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 677.00 | 114 402.00 | | 1 530 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 137 200.00 | 11 430.00 | | 137 200.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 587.00 | | | 318 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 720.00 | 1 143.00 | | 13 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 307.00 | 1 143.00 | | 332 307.00 |
UG ‐ Financières | | 1 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 808.00 | 89 808.00 | | 89 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 098.00 | 60 098.00 | | 60 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 452.00 | 41 452.00 | | 41 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VB T. V. A. | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 126.00 | 123 307.00 | | 357 126.00 |
VI Groupe et associés | 749 475.00 | 749 475.00 | | 749 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 627.00 | | | 127 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VW T.V.A. | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 834.00 | 1 113 014.00 | | 1 346 834.00 |