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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 360 450.00 | | 360 450.00 | 360 450.00 |
AP Constructions | 4 031 462.00 | 1 761 016.00 | 2 270 445.00 | 4 031 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 410.00 | 4 196.00 | 6 214.00 | 10 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 841.00 | 60 841.00 | | 60 841.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 867.00 | 17 194.00 | 5 672.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 382 853.00 | 1 843 249.00 | 3 539 604.00 | 5 382 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 476.00 | 2 730.00 | 5 746.00 | 8 476.00 |
BZ Autres créances | 64 592.00 | | 64 592.00 | 64 592.00 |
CF Disponibilités | 149 772.00 | | 149 772.00 | 149 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 063.00 | 2 730.00 | 220 333.00 | 223 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 605 917.00 | 1 845 979.00 | 3 759 938.00 | 5 605 917.00 |
CU Autres participations | 896 821.00 | | 896 821.00 | 896 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 646.00 | -1 646.00 | | -1 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
DG Autres réserves | 1 101 962.00 | 1 206 810.00 | | 1 101 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 755.00 | 195 152.00 | | 123 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 267.00 | 1 410 511.00 | | 1 234 267.00 |
DP Provisions pour risques | 318 587.00 | 318 587.00 | | 318 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 587.00 | 318 587.00 | | 318 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 126.00 | 357 040.00 | | 1 189 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 515.00 | 839 368.00 | | 507 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 391.00 | 60 097.00 | | 145 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 589.00 | 56 575.00 | | 312 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 407.00 | 33 246.00 | | 52 407.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 505.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 084.00 | 1 346 833.00 | | 2 207 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 938.00 | 3 075 931.00 | | 3 759 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 395.00 | 1 113 014.00 | | 1 183 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | | | 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 238.00 | | 421 238.00 | 421 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 238.00 | | 421 238.00 | 421 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 730.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 977.00 | 86 520.00 | | 49 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 828.00 | 442 740.00 | | 445 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 072.00 | 247 587.00 | | 322 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 755.00 | 195 152.00 | | 123 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 533 548.00 | | 2 719 427.00 | 4 533 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 870 121.00 | 5 382 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 870 121.00 | 4 463 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 613 859.00 | | 2 719 427.00 | 3 613 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 689.00 | | | 919 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 079.00 | 180 976.00 | | 1 645 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 079.00 | 180 976.00 | | 1 645 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 587.00 | | | 318 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 587.00 | | | 318 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 808.00 | 89 808.00 | | 89 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 392.00 | 145 392.00 | | 145 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 407.00 | 52 407.00 | | 52 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 739.00 | 165 051.00 | 540 796.00 | 1 188 739.00 |
VI Groupe et associés | 717 708.00 | 717 708.00 | | 717 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 842.00 | | | 149 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 084.00 | 1 183 395.00 | 540 796.00 | 2 207 084.00 |