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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 354 722.00 | | 354 722.00 | 354 722.00 |
AP Constructions | 4 038 506.00 | 1 926 510.00 | 2 111 996.00 | 4 038 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 411.00 | 5 843.00 | 4 568.00 | 10 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 841.00 | 60 841.00 | | 60 841.00 |
AX Avances et acomptes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 867.00 | 17 195.00 | 5 673.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 385 069.00 | 2 010 389.00 | 3 374 680.00 | 5 385 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 668.00 | | 45 668.00 | 45 668.00 |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 364 107.00 | | 364 107.00 | 364 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 409 906.00 | | 409 906.00 | 409 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 794 975.00 | 2 010 389.00 | 3 784 586.00 | 5 794 975.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 896 822.00 | | 896 822.00 | 896 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 647.00 | -1 647.00 | | -1 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
DG Autres réserves | 1 225 718.00 | 1 101 962.00 | | 1 225 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 021.00 | 123 756.00 | | 931 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 288.00 | 1 234 267.00 | | 2 165 288.00 |
DP Provisions pour risques | | 318 587.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 318 587.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 242.00 | 1 189 127.00 | | 1 025 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 493.00 | 507 516.00 | | 502 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 373.00 | 145 392.00 | | 62 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598.00 | 312 589.00 | | 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 538.00 | 52 407.00 | | 28 538.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 298.00 | 2 207 084.00 | | 1 619 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 586.00 | 3 759 938.00 | | 3 784 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 411 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 411 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 762.00 | |
GE Autres charges | | | 3 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 373.00 | 2 500.00 | | 475 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469 645.00 | 2 500.00 | | 469 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 871.00 | 49 977.00 | | 173 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 922.00 | 445 828.00 | | 1 410 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 901.00 | 322 073.00 | | 479 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 021.00 | 123 756.00 | | 931 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 382 854.00 | | 61 201.00 | 5 382 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 986.00 | 5 385 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 986.00 | 4 465 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 463 165.00 | | 61 201.00 | 4 463 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 689.00 | | | 919 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 055.00 | 220 397.00 | 53 257.00 | 1 826 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826 055.00 | 220 397.00 | 53 257.00 | 1 826 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 587.00 | | 318 587.00 | 318 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 587.00 | | 318 587.00 | 318 587.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 318 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 808.00 | 89 808.00 | | 89 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 373.00 | 62 373.00 | | 62 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 162.00 | 136 043.00 | 504 966.00 | 1 025 162.00 |
VI Groupe et associés | 412 685.00 | 412 685.00 | | 412 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 388.00 | | | 163 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 298.00 | 730 179.00 | 504 966.00 | 1 619 298.00 |