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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 354 721.00 | | 354 721.00 | 354 721.00 |
AP Constructions | 4 055 410.00 | 2 142 107.00 | 1 913 303.00 | 4 055 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 410.00 | 7 489.00 | 2 921.00 | 10 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 841.00 | 60 841.00 | | 60 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 484.00 | | 168 484.00 | 168 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 867.00 | 19 258.00 | 3 608.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 672 736.00 | 2 229 696.00 | 2 443 039.00 | 4 672 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BZ Autres créances | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
CF Disponibilités | 170 698.00 | | 170 698.00 | 170 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 319.00 | | 195 319.00 | 195 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 055.00 | 2 229 696.00 | 2 638 358.00 | 4 868 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 646.00 | | | -1 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 926.00 | | | 926.00 |
DG Autres réserves | 56 738.00 | | | 56 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 266.00 | | | 1 155 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 554.00 | | | 1 220 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 166.00 | | | 962 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 778.00 | | | 372 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 104.00 | | | 35 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611.00 | | | 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 804.00 | | | 1 417 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 358.00 | | | 2 638 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 289.00 | | | 563 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 667.00 | | 222 667.00 | 222 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 667.00 | | 222 667.00 | 222 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896 821.00 | | | 896 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896 821.00 | | | 896 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 203 178.00 | | | 1 203 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 154.00 | | | 2 344 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 887.00 | | | 1 188 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155 266.00 | | | 1 155 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 385 069.00 | | 184 489.00 | 5 385 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 896 822.00 | 22 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896 822.00 | 4 672 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 649 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 465 380.00 | | 184 489.00 | 4 465 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 689.00 | | | 919 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 194.00 | 217 243.00 | | 1 993 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993 194.00 | 217 243.00 | | 1 993 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 058.00 | 90 058.00 | | 90 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
UX Autres créances clients | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 913.00 | 107 398.00 | 470 386.00 | 961 913.00 |
VI Groupe et associés | 282 721.00 | 282 721.00 | | 282 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 804.00 | 563 289.00 | 470 386.00 | 1 417 804.00 |