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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 354 721.00 | | 354 721.00 | 354 721.00 |
AP Constructions | 4 225 365.00 | 2 369 309.00 | 1 856 056.00 | 4 225 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 410.00 | 9 135.00 | 1 275.00 | 10 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 841.00 | 60 841.00 | | 60 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 867.00 | 20 289.00 | 2 578.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 674 207.00 | 2 459 574.00 | 2 214 632.00 | 4 674 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BZ Autres créances | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CF Disponibilités | 201 916.00 | | 201 916.00 | 201 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 738.00 | | 218 738.00 | 218 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 892 945.00 | 2 459 574.00 | 2 433 370.00 | 4 892 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 646.00 | | | -1 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 926.00 | | | 926.00 |
DG Autres réserves | 56 738.00 | | | 56 738.00 |
DH Report à nouveau | 1 155 266.00 | | | 1 155 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 766.00 | | | 107 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 321.00 | | | 1 328 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 015.00 | | | 877 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 828.00 | | | 140 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 049.00 | | | 1 105 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 370.00 | | | 2 433 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 932.00 | | | 373 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 436.00 | | 414 436.00 | 414 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 436.00 | | 414 436.00 | 414 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 295.00 | | | 435 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 528.00 | | | 327 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 766.00 | | | 107 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 672 736.00 | | 169 955.00 | 4 672 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 484.00 | 4 674 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 484.00 | 4 651 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 649 869.00 | | 169 955.00 | 4 649 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 210 438.00 | 228 848.00 | | 2 210 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210 438.00 | 228 848.00 | | 2 210 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 058.00 | 90 058.00 | | 90 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UX Autres créances clients | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 735.00 | 145 618.00 | 528 883.00 | 876 735.00 |
VI Groupe et associés | 50 770.00 | 50 770.00 | | 50 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 930.00 | | | 85 930.00 |
VP Divers | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 049.00 | 373 932.00 | 528 883.00 | 1 105 049.00 |