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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 890.00 | 13 910.00 | 13 980.00 | 27 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 364.00 | 383 807.00 | 63 556.00 | 447 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 707.00 | 624 457.00 | 405 250.00 | 1 029 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 875.00 | | 50 875.00 | 50 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 838.00 | 1 032 175.00 | 533 662.00 | 1 565 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 896 381.00 | | 896 381.00 | 896 381.00 |
BP En cours de production de services | 198 644.00 | | 198 644.00 | 198 644.00 |
BT Marchandises | 3 630 302.00 | 231 995.00 | 3 398 307.00 | 3 630 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 833.00 | | 130 833.00 | 130 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 322 522.00 | 132 143.00 | 7 190 378.00 | 7 322 522.00 |
BZ Autres créances | 369 505.00 | | 369 505.00 | 369 505.00 |
CF Disponibilités | 1 674 888.00 | | 1 674 888.00 | 1 674 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 656.00 | | 99 656.00 | 99 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 322 734.00 | 364 138.00 | 13 958 595.00 | 14 322 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 888 572.00 | 1 396 314.00 | 14 492 258.00 | 15 888 572.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 500.00 | | | 1 375 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 550.00 | | | 137 550.00 |
DG Autres réserves | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
DH Report à nouveau | 4 189 207.00 | | | 4 189 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 248.00 | | | 110 248.00 |
DL TOTAL (I) | 5 867 281.00 | | | 5 867 281.00 |
DP Provisions pour risques | 878 635.00 | | | 878 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 878 635.00 | | | 878 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 816.00 | | | 95 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 283.00 | | | 2 210 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 867 602.00 | | | 1 867 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 572 638.00 | | | 3 572 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 746 341.00 | | | 7 746 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 492 258.00 | | | 14 492 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 650 524.00 | | | 7 650 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 525 538.00 | 2 760 072.00 | 16 285 611.00 | 13 525 538.00 |
FG Production vendue services | | 2 524 759.00 | 2 524 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 525 538.00 | 5 284 832.00 | 18 810 370.00 | 13 525 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 899 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 825 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 152 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 413 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 322 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 057 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 462.00 | |
GE Autres charges | | | 164 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 518 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 003.00 | | | 106 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 003.00 | | | 106 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 003.00 | | | -106 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 282.00 | | | 111 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 899 271.00 | | | 18 899 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 789 023.00 | | | 18 789 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 248.00 | | | 110 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 446.00 | | 191 628.00 | 1 627 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 237.00 | 1 565 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 192.00 | 27 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 044.00 | 1 477 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 807.00 | | 14 276.00 | 15 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 358.00 | | 176 758.00 | 1 551 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 281.00 | | 594.00 | 60 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 316.00 | 180 331.00 | 246 472.00 | 1 088 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 940.00 | 5 162.00 | 2 192.00 | 10 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 375.00 | 175 169.00 | 244 279.00 | 1 077 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 773 242.00 | 121 515.00 | 16 122.00 | 773 242.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 925.00 | 59 069.00 | | 172 925.00 |
6T Sur comptes clients | 68 817.00 | 64 392.00 | 1 066.00 | 68 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 743.00 | 123 462.00 | 1 066.00 | 251 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024 986.00 | 244 977.00 | 17 189.00 | 1 024 986.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 462.00 | 17 189.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 511.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 283.00 | 2 210 283.00 | | 2 210 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 779 529.00 | 779 529.00 | | 779 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 585.00 | 605 585.00 | | 605 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 282.00 | 111 282.00 | | 111 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 572 638.00 | 3 572 638.00 | | 3 572 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
UX Autres créances clients | 7 243 666.00 | | | 7 243 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 855.00 | | | 78 855.00 |
VB T. V. A. | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
VC Groupe et associés | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 165.00 | 93 165.00 | | 93 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 260.00 | | | 299 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 656.00 | | | 99 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 842 560.00 | 7 791 684.00 | 50 875.00 | 7 842 560.00 |
VW T.V.A. | 278 040.00 | 278 040.00 | | 278 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 650 524.00 | 7 650 524.00 | | 7 650 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205 780.00 | | | 205 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 074 243.00 | | | 1 074 243.00 |
ST Autres comptes | 1 657 699.00 | | | 1 657 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 563 121.00 | | | 563 121.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |
YT Sous‐traitance | 62 732.00 | | | 62 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 213.00 | | | 55 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 034.00 | | | 36 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 241 814.00 | | | 241 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 351 549.00 | | | 2 351 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 889 524.00 | | | 889 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 413 010.00 | | | 3 413 010.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |