| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 878.00 | 536 072.00 | 159 806.00 | 695 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 433.00 | 958 045.00 | 197 388.00 | 1 155 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 875.00 | | 50 875.00 | 50 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 617.00 | 1 517 548.00 | 408 070.00 | 1 925 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 914 918.00 | 295 475.00 | 619 442.00 | 914 918.00 |
BN En cours de production de biens | 640 344.00 | | 640 344.00 | 640 344.00 |
BT Marchandises | 6 472 344.00 | | 6 472 344.00 | 6 472 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 233 993.00 | 63 206.00 | 8 170 787.00 | 8 233 993.00 |
BZ Autres créances | 1 325 532.00 | 514 871.00 | 810 661.00 | 1 325 532.00 |
CF Disponibilités | 2 350 046.00 | | 2 350 046.00 | 2 350 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 415.00 | | 132 415.00 | 132 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 069 591.00 | 873 552.00 | 19 196 039.00 | 20 069 591.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 995 209.00 | 2 391 100.00 | 19 604 109.00 | 21 995 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 500.00 | 1 375 500.00 | | 1 375 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 550.00 | 137 550.00 | | 137 550.00 |
DG Autres réserves | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
DH Report à nouveau | 5 189 973.00 | 4 451 597.00 | | 5 189 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 619.00 | 738 376.00 | | -365 619.00 |
DL TOTAL (I) | 6 392 180.00 | 6 757 799.00 | | 6 392 180.00 |
DP Provisions pour risques | 11 864.00 | 27 472.00 | | 11 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 962 358.00 | 1 015 746.00 | | 962 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 974 221.00 | 1 043 218.00 | | 974 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 117 589.00 | 672 420.00 | | 1 117 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 055.00 | 919 604.00 | | 1 394 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 532 917.00 | 2 743 657.00 | | 1 532 917.00 |
EA Autres dettes | 21 531.00 | 4 480.00 | | 21 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 171 615.00 | 6 901 457.00 | | 8 171 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 237 708.00 | 11 241 618.00 | | 12 237 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 604 109.00 | 19 042 635.00 | | 19 604 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 585 795.00 | 1 525 375.00 | 8 111 170.00 | 6 585 795.00 |
FG Production vendue services | 6 163 694.00 | 2 908 347.00 | 9 072 040.00 | 6 163 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 749 489.00 | 4 433 722.00 | 17 183 210.00 | 12 749 489.00 |
FM Production stockée | | | 53 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 439 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 553 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 497 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 066 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 091 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 897 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 788 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 14 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 632 787.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015.00 | 632 787.00 | | 1 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 577.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 514 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 250.00 | 555 448.00 | | 4 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 235.00 | 77 339.00 | | -3 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 245 199.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 635 447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 442 046.00 | 26 460 006.00 | | 17 442 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 807 665.00 | 25 721 631.00 | | 17 807 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 619.00 | 738 376.00 | | -365 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 214.00 | | 132 372.00 | 1 963 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 968.00 | 1 925 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 460.00 | 23 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 508.00 | 1 851 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 448.00 | | 132 372.00 | 1 884 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 915.00 | 219 708.00 | 141 075.00 | 1 438 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 877.00 | 2 013.00 | 4 460.00 | 25 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 037.00 | 217 695.00 | 136 615.00 | 1 413 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 043 218.00 | | 68 997.00 | 1 043 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043 218.00 | | 68 997.00 | 1 043 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 117.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 055.00 | 1 394 055.00 | | 1 394 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 532 917.00 | 1 532 917.00 | | 1 532 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 171 615.00 | 8 171 615.00 | | 8 171 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 875.00 | | 50 875.00 | 50 875.00 |
UX Autres créances clients | 8 233 993.00 | 8 233 993.00 | | 8 233 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325 532.00 | 1 325 532.00 | | 1 325 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 415.00 | 132 415.00 | | 132 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 742 815.00 | 9 691 939.00 | 50 875.00 | 9 742 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 120 119.00 | 11 120 119.00 | | 11 120 119.00 |