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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 890.00 | 21 085.00 | 6 805.00 | 27 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 783.00 | 432 606.00 | 112 177.00 | 544 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 405.00 | 769 099.00 | 366 306.00 | 1 135 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 875.00 | | 50 875.00 | 50 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 955.00 | 1 222 791.00 | 536 164.00 | 1 758 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 617 210.00 | | 617 210.00 | 617 210.00 |
BP En cours de production de services | 302 786.00 | | 302 786.00 | 302 786.00 |
BT Marchandises | 5 991 947.00 | 257 929.00 | 5 734 017.00 | 5 991 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 153 131.00 | 59 945.00 | 12 093 186.00 | 12 153 131.00 |
BZ Autres créances | 86 122.00 | | 86 122.00 | 86 122.00 |
CF Disponibilités | 1 545 583.00 | | 1 545 583.00 | 1 545 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 908.00 | | 109 908.00 | 109 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 806 690.00 | 317 874.00 | 20 488 815.00 | 20 806 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 565 645.00 | 1 540 665.00 | 21 024 979.00 | 22 565 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 274 792.00 | | | 274 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 500.00 | | | 1 375 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 550.00 | | | 137 550.00 |
DG Autres réserves | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
DH Report à nouveau | 4 299 456.00 | | | 4 299 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 140.00 | | | 152 140.00 |
DL TOTAL (I) | 6 019 422.00 | | | 6 019 422.00 |
DP Provisions pour risques | 1 002 453.00 | | | 1 002 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 002 453.00 | | | 1 002 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 010 460.00 | | | 1 010 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 095.00 | | | 1 720 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 705 322.00 | | | 2 705 322.00 |
EA Autres dettes | 226 575.00 | | | 226 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 339 024.00 | | | 8 339 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 001 526.00 | | | 14 001 526.00 |
ED (V) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 024 979.00 | | | 21 024 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 991 066.00 | | | 12 991 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 318 744.00 | 4 532 381.00 | 9 851 126.00 | 5 318 744.00 |
FG Production vendue services | 5 944 607.00 | 3 654 043.00 | 9 598 651.00 | 5 944 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 263 352.00 | 8 186 424.00 | 19 449 777.00 | 11 263 352.00 |
FM Production stockée | | | 104 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 651 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 543 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 361 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 744 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -56 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 444 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 106 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 214.00 | |
GE Autres charges | | | 96 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 215 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 932.00 | | | 42 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 876.00 | | | 47 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 876.00 | | | -47 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 261.00 | | | 36 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 842.00 | | | 224 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 676 386.00 | | | 19 676 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 524 246.00 | | | 19 524 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 140.00 | | | 152 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 838.00 | | 203 117.00 | 1 565 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 50 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 758 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 680 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 072.00 | | 203 117.00 | 1 477 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 875.00 | | | 60 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 175.00 | 200 615.00 | | 1 022 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 910.00 | 7 175.00 | | 13 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 265.00 | 193 440.00 | | 1 008 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 878 635.00 | 138 214.00 | 14 395.00 | 878 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 995.00 | 25 934.00 | | 231 995.00 |
6T Sur comptes clients | 132 143.00 | 24 501.00 | 96 699.00 | 132 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 138.00 | 50 435.00 | 106 699.00 | 374 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 252 774.00 | 188 649.00 | 121 095.00 | 1 252 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 649.00 | 96 699.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 095.00 | 1 720 095.00 | | 1 720 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750 762.00 | 750 762.00 | | 750 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 772.00 | 576 772.00 | | 576 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 547.00 | 113 547.00 | | 113 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 575.00 | 226 575.00 | | 226 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 339 024.00 | 8 339 024.00 | | 8 339 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 875.00 | | 50 875.00 | 50 875.00 |
UX Autres créances clients | 12 074 275.00 | 11 799 483.00 | 274 792.00 | 12 074 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 855.00 | 78 855.00 | | 78 855.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VP Divers | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 710.00 | 122 710.00 | | 122 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 908.00 | 109 908.00 | | 109 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 400 037.00 | 12 074 369.00 | 325 667.00 | 12 400 037.00 |
VW T.V.A. | 1 141 529.00 | 1 141 529.00 | | 1 141 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 991 066.00 | 12 991 066.00 | | 12 991 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 026 490.00 | | | 1 026 490.00 |
ST Autres comptes | 1 876 324.00 | | | 1 876 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 624 852.00 | | | 624 852.00 |
YT Sous‐traitance | 131 765.00 | | | 131 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 541.00 | | | 85 541.00 |
YW Taxe professionnelle | -89 240.00 | | | -89 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -56 592.00 | | | -56 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 298 777.00 | | | 3 298 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 488 669.00 | | | 1 488 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 744 974.00 | | | 3 744 974.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |