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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 891.00 | 25 877.00 | 2 013.00 | 27 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 119.00 | 495 563.00 | 180 555.00 | 676 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 329.00 | 917 474.00 | 290 855.00 | 1 208 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 875.00 | | 50 875.00 | 50 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 214.00 | 1 438 915.00 | 524 299.00 | 1 963 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 001 986.00 | 266 590.00 | 735 396.00 | 1 001 986.00 |
BN En cours de production de biens | 586 542.00 | | 586 542.00 | 586 542.00 |
BT Marchandises | 4 974 612.00 | | 4 974 612.00 | 4 974 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 828 765.00 | 70 562.00 | 9 758 203.00 | 9 828 765.00 |
BZ Autres créances | 963 083.00 | 514 871.00 | 448 212.00 | 963 083.00 |
CF Disponibilités | 1 958 719.00 | | 1 958 719.00 | 1 958 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 909.00 | | 52 909.00 | 52 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 366 615.00 | 852 023.00 | 18 514 592.00 | 19 366 615.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 333 573.00 | 2 290 938.00 | 19 042 635.00 | 21 333 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 500.00 | | | 1 375 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 550.00 | | | 137 550.00 |
DG Autres réserves | 43 775.00 | | | 43 775.00 |
DH Report à nouveau | 4 451 597.00 | | | 4 451 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 376.00 | | | 738 376.00 |
DL TOTAL (I) | 6 757 799.00 | | | 6 757 799.00 |
DP Provisions pour risques | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 015 746.00 | | | 1 015 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 043 218.00 | | | 1 043 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 672 420.00 | | | 672 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 604.00 | | | 919 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 743 657.00 | | | 2 743 657.00 |
EA Autres dettes | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 901 457.00 | | | 6 901 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 241 618.00 | | | 11 241 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 042 635.00 | | | 19 042 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 556 463.00 | 1 499 472.00 | 15 055 935.00 | 13 556 463.00 |
FG Production vendue services | 6 865 540.00 | 3 401 396.00 | 10 266 936.00 | 6 865 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 422 003.00 | 4 900 868.00 | 25 322 871.00 | 20 422 003.00 |
FM Production stockée | | | 283 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 802 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 825 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 017 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 765 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 828 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 237 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 140.00 | |
GE Autres charges | | | 132 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 241 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 561 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -52.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 541 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632 787.00 | | | 632 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632 787.00 | | | 632 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 514 871.00 | | | 514 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 448.00 | | | 555 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 339.00 | | | 77 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 199.00 | | | 245 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635 447.00 | | | 635 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 460 006.00 | | | 26 460 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 721 631.00 | | | 25 721 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 376.00 | | | 738 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 955.00 | | 204 257.00 | 1 758 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 963 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 884 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 189.00 | | 204 257.00 | 1 680 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 791.00 | 216 124.00 | 1 438 915.00 | 1 222 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 086.00 | 4 792.00 | 25 877.00 | 21 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 706.00 | 211 332.00 | 1 413 037.00 | 1 201 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 002 454.00 | 172 884.00 | 132 119.00 | 1 002 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002 454.00 | 172 884.00 | 132 119.00 | 1 002 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 140.00 | 131 003.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 744.00 | 1 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 604.00 | 919 604.00 | | 919 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 743 657.00 | 2 743 657.00 | | 2 743 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 901 457.00 | 6 901 457.00 | | 6 901 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 875.00 | | 50 875.00 | 50 875.00 |
UX Autres créances clients | 9 828 765.00 | 9 828 765.00 | | 9 828 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963 083.00 | 963 083.00 | | 963 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 909.00 | 52 909.00 | | 52 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 895 632.00 | 10 844 756.00 | 50 875.00 | 10 895 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 569 198.00 | 10 569 198.00 | | 10 569 198.00 |