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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 175.00 | 497 450.00 | 86 726.00 | 584 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 970.00 | 868 334.00 | 104 636.00 | 972 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 913.00 | | 50 913.00 | 50 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 489.00 | 1 389 215.00 | 242 274.00 | 1 631 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 274.00 | 88 659.00 | 413 615.00 | 502 274.00 |
BN En cours de production de biens | 513 728.00 | | 513 728.00 | 513 728.00 |
BT Marchandises | 5 673 797.00 | | 5 673 797.00 | 5 673 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 004 275.00 | 1 423.00 | 8 002 852.00 | 8 004 275.00 |
BZ Autres créances | 582 681.00 | 514 871.00 | 67 810.00 | 582 681.00 |
CF Disponibilités | 9 237 265.00 | | 9 237 265.00 | 9 237 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 210.00 | | 64 210.00 | 64 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 578 230.00 | 604 952.00 | 23 973 278.00 | 24 578 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 209 718.00 | 1 994 167.00 | 24 215 551.00 | 26 209 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 500.00 | 1 375 500.00 | | 1 375 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 550.00 | 137 550.00 | | 137 550.00 |
DG Autres réserves | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
DH Report à nouveau | 4 824 354.00 | 5 189 973.00 | | 4 824 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 717.00 | -365 619.00 | | 1 516 717.00 |
DL TOTAL (I) | 7 908 896.00 | 6 392 180.00 | | 7 908 896.00 |
DP Provisions pour risques | 10 513.00 | 11 864.00 | | 10 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 878 344.00 | 962 358.00 | | 878 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 888 857.00 | 974 221.00 | | 888 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 685 081.00 | 1 117 589.00 | | 1 685 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 157.00 | 1 394 055.00 | | 2 342 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 343 370.00 | 1 532 917.00 | | 2 343 370.00 |
EA Autres dettes | 49 404.00 | 21 531.00 | | 49 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 997 686.00 | 8 171 615.00 | | 8 997 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 417 798.00 | 12 237 708.00 | | 15 417 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 215 551.00 | 19 604 109.00 | | 24 215 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 054 718.00 | 2 523 983.00 | 14 578 701.00 | 12 054 718.00 |
FG Production vendue services | 8 774 976.00 | 3 412 697.00 | 12 187 674.00 | 8 774 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 829 694.00 | 5 936 680.00 | 26 766 375.00 | 20 829 694.00 |
FM Production stockée | | | -126 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 005 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 970 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 798 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 412 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 888 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 204 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 739 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 608 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 396 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 393 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 015.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 235.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 287 368.00 | | | 287 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589 594.00 | | | 589 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 006 791.00 | 17 442 046.00 | | 27 006 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 490 075.00 | 17 807 665.00 | | 25 490 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 516 717.00 | -365 619.00 | | 1 516 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 617.00 | | 24 573.00 | 1 925 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 702.00 | 1 631 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 702.00 | 1 557 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 311.00 | | 24 536.00 | 1 851 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 875.00 | | 37.00 | 50 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 548.00 | 190 369.00 | 318 702.00 | 1 517 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 117.00 | 190 369.00 | 318 702.00 | 1 494 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 974 221.00 | | 85 364.00 | 974 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 974 221.00 | | 85 364.00 | 974 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 013.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 157.00 | 2 342 157.00 | | 2 342 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 404.00 | 49 404.00 | | 49 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 997 686.00 | 8 997 686.00 | | 8 997 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 913.00 | | 50 913.00 | 50 913.00 |
UX Autres créances clients | 8 004 275.00 | 8 004 275.00 | | 8 004 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 582 681.00 | 582 681.00 | | 582 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343 370.00 | 2 343 370.00 | | 2 343 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 210.00 | 64 210.00 | | 64 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 702 078.00 | 8 651 165.00 | 50 913.00 | 8 702 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 732 717.00 | 13 732 717.00 | | 13 732 717.00 |