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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AN Terrains | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
AP Constructions | 160 718.00 | 138 996.00 | 21 722.00 | 160 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 756.00 | 664 829.00 | 64 927.00 | 729 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 745.00 | 318 883.00 | 10 862.00 | 329 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 503.00 | 1 178 657.00 | 98 847.00 | 1 277 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 937.00 | 612.00 | 12 325.00 | 12 937.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 880.00 | | 174 880.00 | 174 880.00 |
BZ Autres créances | 47 190.00 | | 47 190.00 | 47 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 487.00 | | 120 487.00 | 120 487.00 |
CF Disponibilités | 181 674.00 | | 181 674.00 | 181 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 828.00 | | 34 828.00 | 34 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 996.00 | 612.00 | 571 384.00 | 571 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 499.00 | 1 179 269.00 | 670 230.00 | 1 849 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 12 976.00 | 2 739.00 | | 12 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 723.00 | 135 237.00 | | 135 723.00 |
DL TOTAL (I) | 401 699.00 | 390 976.00 | | 401 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 274.00 | 32 193.00 | | 50 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 508.00 | 33 555.00 | | 2 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 607.00 | 102 445.00 | | 136 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 578.00 | 92 832.00 | | 69 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 445.00 | | |
EA Autres dettes | 3 697.00 | 3 950.00 | | 3 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 515.00 | 3 247.00 | | 4 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 531.00 | 274 667.00 | | 268 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 230.00 | 665 642.00 | | 670 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 043.00 | 274 667.00 | | 240 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 720.00 | | 60 325.00 | 1 303 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 541.00 | 1 277 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 541.00 | 1 272 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 891.00 | | 59 917.00 | 1 298 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929.00 | | 408.00 | 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 770.00 | 40 428.00 | 86 541.00 | 1 224 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 870.00 | 40 428.00 | 86 541.00 | 1 220 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 680.00 | 612.00 | 680.00 | 680.00 |
6T Sur comptes clients | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 512.00 | 612.00 | 1 512.00 | 1 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 512.00 | 612.00 | 1 512.00 | 1 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 612.00 | 1 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 607.00 | 136 607.00 | | 136 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
UX Autres créances clients | 174 880.00 | | | 174 880.00 |
VB T. V. A. | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VC Groupe et associés | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 028.00 | 21 540.00 | 28 488.00 | 50 028.00 |
VI Groupe et associés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
VP Divers | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 897.00 | 256 897.00 | | 256 897.00 |
VW T.V.A. | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 179.00 | 238 691.00 | 28 488.00 | 267 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 128.00 | 20 158.00 | | 22 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 377.00 | 39 713.00 | | 28 377.00 |
ST Autres comptes | 291 064.00 | 298 304.00 | | 291 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 204.00 | 45 615.00 | | 48 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 185 774.00 | 95 271.00 | | 185 774.00 |
YT Sous‐traitance | 63 304.00 | 32 085.00 | | 63 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 271.00 | 38 835.00 | | 27 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 457.00 | 5 496.00 | | 5 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 585.00 | 25 654.00 | | 27 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 398.00 | 202 738.00 | | 187 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 543.00 | 90 737.00 | | 97 543.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 220.00 | 454 551.00 | | 458 220.00 |