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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AN Terrains | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
AP Constructions | 160 718.00 | 153 922.00 | 6 796.00 | 160 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 252.00 | 515 835.00 | 42 417.00 | 558 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 879.00 | 327 685.00 | 26 194.00 | 353 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 381.00 | 1 053 390.00 | 75 991.00 | 1 129 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
BN En cours de production de biens | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 492.00 | | 206 492.00 | 206 492.00 |
BZ Autres créances | 79 468.00 | | 79 468.00 | 79 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 291.00 | | 61 291.00 | 61 291.00 |
CF Disponibilités | 456 071.00 | | 456 071.00 | 456 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 624.00 | | 31 624.00 | 31 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 483.00 | | 860 483.00 | 860 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 864.00 | 1 053 390.00 | 936 474.00 | 1 989 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 63 506.00 | 65 997.00 | | 63 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 648.00 | 47 509.00 | | 84 648.00 |
DL TOTAL (I) | 401 153.00 | 366 506.00 | | 401 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 984.00 | 23 359.00 | | 8 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 422.00 | 209 025.00 | | 216 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 475.00 | 4 149.00 | | 9 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 154.00 | 127 251.00 | | 170 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 931.00 | 80 216.00 | | 87 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 852.00 | | |
EA Autres dettes | 42 354.00 | 35 692.00 | | 42 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 320.00 | 489 254.00 | | 535 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 474.00 | 855 759.00 | | 936 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 320.00 | 385 775.00 | | 435 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 764.00 | | 19 162.00 | 1 113 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 545.00 | 1 129 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 545.00 | 1 124 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 280.00 | | 19 162.00 | 1 109 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 083.00 | 31 852.00 | 3 545.00 | 1 025 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 183.00 | 31 852.00 | 3 545.00 | 1 021 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 154.00 | 170 154.00 | | 170 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
UX Autres créances clients | 206 492.00 | 206 492.00 | | 206 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VC Groupe et associés | 61 835.00 | 61 835.00 | | 61 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VI Groupe et associés | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 584.00 | 317 584.00 | | 317 584.00 |
VW T.V.A. | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 845.00 | 425 845.00 | 100 000.00 | 525 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 502.00 | 17 726.00 | | 18 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 285.00 | 28 797.00 | | 47 285.00 |
ST Autres comptes | 461 806.00 | 391 445.00 | | 461 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 750.00 | 52 740.00 | | 52 750.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 558 899.00 | 442 757.00 | | 558 899.00 |
YT Sous‐traitance | 82 245.00 | 46 008.00 | | 82 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 768.00 | 54 121.00 | | 115 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 487.00 | 4 331.00 | | 4 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 989.00 | 22 057.00 | | 22 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 333.00 | 151 099.00 | | 240 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 269.00 | 112 409.00 | | 162 269.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 759 854.00 | 573 112.00 | | 759 854.00 |