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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AN Terrains | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
AP Constructions | 160 718.00 | 142 728.00 | 17 990.00 | 160 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 018.00 | 570 617.00 | 54 400.00 | 625 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 428.00 | 323 264.00 | 7 163.00 | 330 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 447.00 | 1 092 558.00 | 80 890.00 | 1 173 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 187.00 | 1 176.00 | 11 011.00 | 12 187.00 |
BN En cours de production de biens | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 283.00 | | 240 283.00 | 240 283.00 |
BZ Autres créances | 50 958.00 | | 50 958.00 | 50 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 784.00 | | 120 784.00 | 120 784.00 |
CF Disponibilités | 138 617.00 | | 138 617.00 | 138 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 135.00 | 1 176.00 | 594 959.00 | 596 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 582.00 | 1 093 734.00 | 675 848.00 | 1 769 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 28 699.00 | 12 976.00 | | 28 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 534.00 | 135 723.00 | | 157 534.00 |
DL TOTAL (I) | 439 233.00 | 401 699.00 | | 439 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 708.00 | 50 274.00 | | 28 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 672.00 | 2 508.00 | | 9 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 1 352.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 383.00 | 136 607.00 | | 95 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 742.00 | 69 578.00 | | 74 742.00 |
EA Autres dettes | 9 310.00 | 3 697.00 | | 9 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 800.00 | 4 515.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 615.00 | 268 531.00 | | 236 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 848.00 | 670 230.00 | | 675 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 821.00 | 240 043.00 | | 224 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 503.00 | | 11 618.00 | 1 277 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 675.00 | 1 173 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 674.00 | 1 168 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 267.00 | | 11 618.00 | 1 272 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 657.00 | 29 575.00 | 115 674.00 | 1 178 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 757.00 | 29 575.00 | 115 674.00 | 1 174 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 612.00 | 1 176.00 | 612.00 | 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612.00 | 1 176.00 | 612.00 | 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612.00 | 1 176.00 | 612.00 | 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 176.00 | 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 383.00 | 95 383.00 | | 95 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 240 283.00 | 240 283.00 | | 240 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VC Groupe et associés | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 488.00 | 16 694.00 | 11 794.00 | 28 488.00 |
VI Groupe et associés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
VP Divers | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 617.00 | 316 617.00 | | 316 617.00 |
VW T.V.A. | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 615.00 | 216 821.00 | 11 794.00 | 228 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 197.00 | 22 128.00 | | 20 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 084.00 | 28 377.00 | | 52 084.00 |
ST Autres comptes | 319 800.00 | 291 064.00 | | 319 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 844.00 | 48 204.00 | | 45 844.00 |
YT Sous‐traitance | 46 688.00 | 63 304.00 | | 46 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 897.00 | 27 271.00 | | 15 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 928.00 | 5 457.00 | | 4 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 125.00 | 27 585.00 | | 25 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 307.00 | 187 398.00 | | 173 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 010.00 | 97 543.00 | | 100 010.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 314.00 | 458 220.00 | | 480 314.00 |