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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AN Terrains | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
AP Constructions | 200 134.00 | 158 489.00 | 41 645.00 | 200 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 097.00 | 469 935.00 | 33 162.00 | 503 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 815.00 | 242 461.00 | 18 354.00 | 260 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 268.00 | 926 834.00 | 94 435.00 | 1 021 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
BN En cours de production de biens | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 797.00 | | 202 797.00 | 202 797.00 |
BZ Autres créances | 75 195.00 | | 75 195.00 | 75 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 321.00 | | 61 321.00 | 61 321.00 |
CF Disponibilités | 502 729.00 | | 502 729.00 | 502 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 481.00 | | 29 481.00 | 29 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 746.00 | | 911 746.00 | 911 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 015.00 | 926 834.00 | 1 006 181.00 | 1 933 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 148 153.00 | | | 148 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 867.00 | | | 113 867.00 |
DL TOTAL (I) | 515 020.00 | | | 515 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 209.00 | | | 205 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 471.00 | | | 138 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 849.00 | | | 88 849.00 |
EA Autres dettes | 36 234.00 | | | 36 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 161.00 | | | 491 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 181.00 | | | 1 006 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 835.00 | | | 346 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 209.00 | | | 205 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 381.00 | | 49 785.00 | 1 129 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 898.00 | 1 021 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 898.00 | 1 016 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 898.00 | | 49 785.00 | 1 124 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 390.00 | 30 332.00 | 156 888.00 | 1 053 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 490.00 | 30 332.00 | 156 888.00 | 1 049 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 835.00 | 49 509.00 | 144 326.00 | 193 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 471.00 | 138 471.00 | | 138 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 488.00 | 58 488.00 | | 58 488.00 |
UX Autres créances clients | 202 797.00 | 202 797.00 | | 202 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VB T. V. A. | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VC Groupe et associés | 54 314.00 | 54 314.00 | | 54 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 472.00 | 307 472.00 | | 307 472.00 |
VW T.V.A. | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 161.00 | 346 835.00 | 144 326.00 | 491 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 646.00 | | | 66 646.00 |
ST Autres comptes | 572 841.00 | | | 572 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 837.00 | | | 57 837.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 516 427.00 | | | 516 427.00 |
YT Sous‐traitance | 95 699.00 | | | 95 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 187.00 | | | 152 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 181.00 | | | 267 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 808.00 | | | 196 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 945 210.00 | | | 945 210.00 |