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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AN Terrains | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
AP Constructions | 160 718.00 | 146 459.00 | 14 259.00 | 160 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 110.00 | 542 064.00 | 73 046.00 | 615 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 095.00 | 325 345.00 | 5 750.00 | 331 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 214.00 | 1 069 816.00 | 94 398.00 | 1 164 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 828.00 | 382.00 | 12 446.00 | 12 828.00 |
BN En cours de production de biens | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 662.00 | | 215 662.00 | 215 662.00 |
BZ Autres créances | 62 228.00 | | 62 228.00 | 62 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 026.00 | | 121 026.00 | 121 026.00 |
CF Disponibilités | 152 368.00 | | 152 368.00 | 152 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 721.00 | | 46 721.00 | 46 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 330.00 | 382.00 | 616 948.00 | 617 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 545.00 | 1 070 198.00 | 711 347.00 | 1 781 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 66 233.00 | 28 699.00 | | 66 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 764.00 | 157 534.00 | | 119 764.00 |
DL TOTAL (I) | 438 997.00 | 439 233.00 | | 438 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 216.00 | 28 708.00 | | 36 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 275.00 | 9 672.00 | | 19 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 976.00 | 95 383.00 | | 112 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 466.00 | 74 742.00 | | 84 466.00 |
EA Autres dettes | 14 807.00 | 9 310.00 | | 14 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 610.00 | 10 800.00 | | 4 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 350.00 | 236 615.00 | | 272 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 347.00 | 675 848.00 | | 711 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 486.00 | 224 821.00 | | 258 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 447.00 | | 42 007.00 | 1 173 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 240.00 | 1 164 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 240.00 | 1 158 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 212.00 | | 41 999.00 | 1 168 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | 8.00 | 1 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 558.00 | 28 074.00 | 50 816.00 | 1 092 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 658.00 | 28 074.00 | 50 816.00 | 1 088 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 176.00 | 382.00 | 1 176.00 | 1 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 176.00 | 382.00 | 1 176.00 | 1 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176.00 | 382.00 | 1 176.00 | 1 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382.00 | 1 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 976.00 | 112 976.00 | | 112 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UX Autres créances clients | 215 662.00 | 215 662.00 | | 215 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VC Groupe et associés | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 965.00 | 22 101.00 | 13 864.00 | 35 965.00 |
VI Groupe et associés | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 611.00 | 324 611.00 | | 324 611.00 |
VW T.V.A. | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 350.00 | 258 486.00 | 13 864.00 | 272 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 526.00 | 20 197.00 | | 19 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 308.00 | 52 084.00 | | 42 308.00 |
ST Autres comptes | 415 396.00 | 319 800.00 | | 415 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 715.00 | 45 844.00 | | 52 715.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 498 653.00 | 478 600.00 | | 498 653.00 |
YT Sous‐traitance | 38 898.00 | 46 688.00 | | 38 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 973.00 | 15 897.00 | | 45 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 257.00 | 4 928.00 | | 5 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 783.00 | 25 125.00 | | 24 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 897.00 | 173 307.00 | | 193 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 350.00 | 100 010.00 | | 130 350.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 290.00 | 480 314.00 | | 595 290.00 |