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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 955.00 | 8 238.00 | 3 717.00 | 11 955.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 1 025 258.00 | 531 087.00 | 494 171.00 | 1 025 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 811 468.00 | 1 990 743.00 | 820 725.00 | 2 811 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 384.00 | 578 937.00 | 105 447.00 | 684 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 703 293.00 | 3 109 005.00 | 1 594 287.00 | 4 703 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575 250.00 | | 575 250.00 | 575 250.00 |
BN En cours de production de biens | 74 235.00 | | 74 235.00 | 74 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 534.00 | | 697 534.00 | 697 534.00 |
BZ Autres créances | 84 855.00 | | 84 855.00 | 84 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 607.00 | 745.00 | 73 862.00 | 74 607.00 |
CF Disponibilités | 251 125.00 | | 251 125.00 | 251 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 484.00 | 745.00 | 1 763 739.00 | 1 764 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 467 777.00 | 3 109 750.00 | 3 358 026.00 | 6 467 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 240.00 | | | 76 240.00 |
DG Autres réserves | 1 539 273.00 | | | 1 539 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 815.00 | | | -174 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 592.00 | | | 156 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 290.00 | | | 1 707 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 360.00 | | | 825 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 230.00 | | | 238 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 561.00 | | | 337 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 586.00 | | | 249 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 737.00 | | | 1 650 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 026.00 | | | 3 358 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 442.00 | | | 826 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 668 231.00 | | 65 781.00 | 4 668 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 17 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 719.00 | 4 703 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 719.00 | 4 521 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 604.00 | | 7 800.00 | 156 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 494 053.00 | | 55 776.00 | 4 494 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 574.00 | | 2 205.00 | 17 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 837 239.00 | 300 485.00 | 28 719.00 | 2 837 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 837 239.00 | 292 247.00 | 28 719.00 | 2 837 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 048.00 | 745.00 | 1 048.00 | 1 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 386.00 | 745.00 | 25 386.00 | 25 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 386.00 | 745.00 | 25 386.00 | 25 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 338.00 | |
UG ‐ Financières | | 745.00 | 1 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 744.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 235 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 561.00 | 337 561.00 | | 337 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 120.00 | 49 120.00 | | 49 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 456.00 | 74 456.00 | | 74 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 697 534.00 | | | 697 534.00 |
VB T. V. A. | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 360.00 | 224 809.00 | 481 170.00 | 825 360.00 |
VI Groupe et associés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 600.00 | | | 167 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 045.00 | | | 247 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 743.00 | | | 42 743.00 |
VP Divers | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 571.00 | 789 268.00 | 304.00 | 789 571.00 |
VW T.V.A. | 116 589.00 | 116 589.00 | | 116 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 737.00 | 826 442.00 | 529 170.00 | 1 650 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 072.00 | | | 45 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
ST Autres comptes | 483 027.00 | | | 483 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 684.00 | | | 57 684.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 761.00 | | | 94 761.00 |
YT Sous‐traitance | 49 272.00 | | | 49 272.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 270 857.00 | | | 270 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 912.00 | | | 75 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 595 076.00 | | | 595 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461 797.00 | | | 461 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 891 414.00 | | | 891 414.00 |