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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 396.00 | 27 456.00 | 1 939.00 | 29 396.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 1 087 196.00 | 665 003.00 | 422 193.00 | 1 087 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 768 691.00 | 2 394 074.00 | 374 617.00 | 2 768 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 520.00 | 633 910.00 | 43 610.00 | 677 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 739 821.00 | 3 720 443.00 | 1 019 378.00 | 4 739 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 883.00 | | 462 883.00 | 462 883.00 |
BN En cours de production de biens | 69 361.00 | | 69 361.00 | 69 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 285.00 | | 903 285.00 | 903 285.00 |
BZ Autres créances | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 997.00 | | 309 997.00 | 309 997.00 |
CF Disponibilités | 162 301.00 | | 162 301.00 | 162 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 966.00 | | 1 945 966.00 | 1 945 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 685 787.00 | 3 720 443.00 | 2 965 344.00 | 6 685 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 240.00 | | | 76 240.00 |
DG Autres réserves | 1 565 512.00 | | | 1 565 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 629.00 | | | 73 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 245.00 | | | 1 831 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 152.00 | | | 430 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 429.00 | | | 181 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 448.00 | | | 293 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 740.00 | | | 215 740.00 |
EA Autres dettes | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 099.00 | | | 1 134 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 344.00 | | | 2 965 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 707.00 | | | 700 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 787 201.00 | | 39 743.00 | 4 787 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 123.00 | 4 739 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 123.00 | 4 533 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 845.00 | | 1 000.00 | 180 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 583 398.00 | | 37 133.00 | 4 583 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 959.00 | | 1 610.00 | 22 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 606 459.00 | 200 087.00 | 86 103.00 | 3 606 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 578.00 | 5 879.00 | | 21 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 584 882.00 | 194 208.00 | 86 103.00 | 3 584 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 744.00 | 24 000.00 | 96 000.00 | 178 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 448.00 | 293 448.00 | | 293 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 903 285.00 | 903 285.00 | | 903 285.00 |
VB T. V. A. | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 152.00 | 151 504.00 | 243 922.00 | 430 152.00 |
VI Groupe et associés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 329.00 | | | 191 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 933.00 | 937 625.00 | 2 309.00 | 939 933.00 |
VW T.V.A. | 130 369.00 | 130 369.00 | | 130 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 099.00 | 700 707.00 | 339 922.00 | 1 134 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 835.00 | | | 45 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
ST Autres comptes | 542 198.00 | | | 542 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 979.00 | | | 50 979.00 |
YT Sous‐traitance | 92 635.00 | | | 92 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 248 678.00 | | | 248 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 373.00 | | | 43 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 208.00 | | | 89 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 670 920.00 | | | 670 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550 124.00 | | | 550 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 959 547.00 | | | 959 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |