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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 134.00 | 27 646.00 | 2 488.00 | 30 134.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 1 094 141.00 | 754 845.00 | 339 296.00 | 1 094 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 009 202.00 | 2 643 469.00 | 365 733.00 | 3 009 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 940.00 | 636 562.00 | 119 378.00 | 755 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 398 875.00 | | 398 875.00 | 398 875.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 468 355.00 | 4 062 522.00 | 1 405 833.00 | 5 468 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638 988.00 | | 638 988.00 | 638 988.00 |
BN En cours de production de biens | 180 642.00 | | 180 642.00 | 180 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 293.00 | 10 898.00 | 1 067 395.00 | 1 078 293.00 |
BZ Autres créances | 58 399.00 | | 58 399.00 | 58 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 986.00 | | 319 986.00 | 319 986.00 |
CF Disponibilités | 150 275.00 | | 150 275.00 | 150 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 032.00 | 10 898.00 | 2 448 134.00 | 2 459 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 927 387.00 | 4 073 420.00 | 3 853 967.00 | 7 927 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
DG Autres réserves | 1 727 196.00 | 1 571 376.00 | | 1 727 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 005.00 | 155 820.00 | | 4 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 960.00 | 50 894.00 | | 63 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 401.00 | 1 964 330.00 | | 1 981 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 222.00 | 476 389.00 | | 989 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 305.00 | 157 305.00 | | 133 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 431.00 | 442 331.00 | | 555 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 498.00 | 304 284.00 | | 173 498.00 |
EA Autres dettes | 21 110.00 | 20 611.00 | | 21 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 567.00 | 1 400 919.00 | | 1 872 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 967.00 | 3 365 249.00 | | 3 853 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 917.00 | 1 400 919.00 | | 965 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 881 199.00 | | 849 502.00 | 4 881 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 346.00 | 5 468 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 251.00 | 182 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 095.00 | 5 258 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 335.00 | | 1 500.00 | 183 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 672 306.00 | | 845 947.00 | 4 672 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 559.00 | | 2 055.00 | 25 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 883 751.00 | 189 619.00 | 10 849.00 | 3 883 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 762.00 | -1 865.00 | 2 251.00 | 31 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 851 989.00 | 191 484.00 | 8 597.00 | 3 851 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 302.00 | 10 898.00 | 12 302.00 | 12 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 302.00 | 10 898.00 | 12 302.00 | 12 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 302.00 | 10 898.00 | 12 302.00 | 12 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 341.00 | 6 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 744.00 | 130 744.00 | | 130 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 431.00 | 555 431.00 | | 555 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 999.00 | 1 057 999.00 | | 1 057 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VB T. V. A. | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 814.00 | 81 164.00 | 658 885.00 | 987 814.00 |
VI Groupe et associés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 818 284.00 | | | 818 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 063.00 | | | 161 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 930.00 | 1 153 930.00 | | 1 153 930.00 |
VW T.V.A. | 123 247.00 | 123 247.00 | | 123 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 567.00 | 965 917.00 | 658 885.00 | 1 872 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 061.00 | 45 239.00 | | 31 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 653.00 | 31 647.00 | | 19 653.00 |
ST Autres comptes | 683 429.00 | 611 343.00 | | 683 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 113.00 | 54 505.00 | | 53 113.00 |
YT Sous‐traitance | 122 717.00 | 130 805.00 | | 122 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 239.00 | 206 114.00 | | 114 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 304.00 | 45 160.00 | | 25 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 365.00 | 90 399.00 | | 56 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 458.00 | | | 120 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 993 152.00 | 1 034 414.00 | | 993 152.00 |